0102 银行存款 日记帐
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(含未记账)
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0102 银行存款
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通用
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账套：东方市天安乡陀牙村村民委员会[C182]
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金额单位：元
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2016年
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凭证
编号
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摘要
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借方
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贷方
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借/贷
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余额
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月
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日
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年初数
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0.00
|
0.00
|
借
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182,618.81
|
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上期发生额
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136,894.57
|
85,310.80
|
借
|
234,202.58
|
04
|
6
|
1
|
收李贵退回购买治安服费
|
4,000.00
|
0.00
|
借
|
238,202.58
|
04
|
8
|
2
|
付购买治安服装费
|
0.00
|
4,000.00
|
借
|
234,202.58
|
04
|
8
|
3
|
付转账手续费费
|
0.00
|
5.00
|
借
|
234,197.58
|
04
|
26
|
4
|
付购买排球网架、电脑桌、电费、选举工作费
|
0.00
|
9,674.00
|
借
|
224,523.58
|
04
|
26
|
5
|
付“三月三”竹竿舞表演、表演用餐费
|
0.00
|
9,000.00
|
借
|
215,523.58
|
04
|
26
|
6
|
付环卫车加油、维修费
|
0.00
|
3,000.00
|
借
|
212,523.58
|
04
|
30
|
|
本月合计
|
4,000.00
|
25,679.00
|
借
|
212,523.58
|
04
|
30
|
|
本年累计
|
140,894.57
|
110,989.80
|
借
|
212,523.58
|
05
|
23
|
1
|
收天安乡人民政府转上半年工作经费（换届6000元整）
|
31,000.00
|
0.00
|
借
|
243,523.58
|
05
|
30
|
2
|
付购买凭证费
|
0.00
|
25.00
|
借
|
243,498.58
|
05
|
30
|
3
|
付选举选民投票误餐费
|
0.00
|
6,000.00
|
借
|
237,498.58
|
05
|
30
|
4
|
付选举委员会工作误餐费
|
0.00
|
3,000.00
|
借
|
234,498.58
|
05
|
31
|
|
本月合计
|
31,000.00
|
9,025.00
|
借
|
234,498.58
|
05
|
31
|
|
本年累计
|
171,894.57
|
120,014.80
|
借
|
234,498.58
|
06
|
21
|
1
|
收第二季度利息收入费
|
224.72
|
0.00
|
借
|
234,723.30
|
06
|
28
|
2
|
收金华公司土地租金费
|
60,000.00
|
0.00
|
借
|
294,723.30
|
06
|
30
|
|
本月合计
|
60,224.72
|
0.00
|
借
|
294,723.30
|
06
|
30
|
|
本年累计
|
232,119.29
|
120,014.80
|
借
|
294,723.30
|
07
|
15
|
1
|
付购买水表、水管、环卫车加油、维修保养费
|
0.00
|
14,540.00
|
借
|
280,183.30
|
07
|
15
|
2
|
付清理涵洞、维修村道费
|
0.00
|
21,000.00
|
借
|
259,183.30
|
07
|
20
|
3
|
收天安乡人民政府转4-6月份环卫运行维护费
|
4,500.00
|
0.00
|
借
|
263,683.30
|
07
|
31
|
|
本月合计
|
4,500.00
|
35,540.00
|
借
|
263,683.30
|
07
|
31
|
|
本年累计
|
236,619.29
|
155,554.80
|
借
|
263,683.30
|
08
|
31
|
1
|
付环卫车加油维修、表演、防汛误餐、工作岗位补贴费
|
0.00
|
6,540.00
|
借
|
257,143.30
|
08
|
31
|
|
本月合计
|
0.00
|
6,540.00
|
借
|
257,143.30
|
08
|
31
|
|
本年累计
|
236,619.29
|
162,094.80
|
借
|
257,143.30
