银行存款日记账(4月份-8月份)
时间:2016-09-27     分享到:
0102 银行存款 日记帐   (含未记账)   0102 银行存款   通用   账套:东方市天安乡天村村民委员会[C171]   金额单位:元   2016年   凭证
编号
  摘要   借方   贷方   借/贷   余额                   年初数   0.00   0.00   借   126,152.75               上期发生额   4,605.03   33,000.00   借   97,757.78   04   30       本月合计   0.00   0.00   借   97,757.78   04   30       本年累计   4,605.03   33,000.00   借   97,757.78   05   23   1   收天安乡人民政府转上半年工作经费(换届4000元整)   24,000.00   0.00   借   121,757.78   05   25   2   付换届选举工作费   0.00   4,000.00   借   117,757.78   05   31   3   付环卫车加油、维修费   0.00   3,000.00   借   114,757.78   05   31       本月合计   24,000.00   7,000.00   借   114,757.78   05   31       本年累计   28,605.03   40,000.00   借   114,757.78   06   21   1   收第二季度利息收入费   101.70   0.00   借   114,859.48   06   30       本月合计   101.70   0.00   借   114,859.48   06   30       本年累计   28,706.73   40,000.00   借   114,859.48   07   20   1   收天安乡人民政府转4-6月份环卫运行费   4,500.00   0.00   借   119,359.48   07   31       本月合计   4,500.00   0.00   借   119,359.48   07   31       本年累计   33,206.73   40,000.00   借   119,359.48   08   23   1   付财产案件受理费   0.00   300.00   借   119,059.48   08   23   2   付转账手续费费   0.00   5.00   借   119,054.48   08   24   3   付购买凭证费   0.00   25.00   借   119,029.48   08   24   4   付购买凭证费   0.00   25.00   借   119,004.48   08   24   5   付一事一议30%自筹款   0.00   30,000.00   借   89,004.48   08   26   6   付借环卫工作经费费   0.00   3,000.00   借   86,004.48   08   31       本月合计   0.00   33,355.00   借   86,004.48   08   31       本年累计   33,206.73   73,355.00   借   86,004.48