0102 银行存款 日记帐
|
(含未记账)
|
0102 银行存款
|
通用
|
账套:东方市天安乡天村村民委员会[C171]
|
金额单位:元
|
2016年
|
凭证
编号
|
摘要
|
借方
|
贷方
|
借/贷
|
余额
|
月
|
日
|
|
|
|
年初数
|
0.00
|
0.00
|
借
|
126,152.75
|
|
|
|
上期发生额
|
4,605.03
|
33,000.00
|
借
|
97,757.78
|
04
|
30
|
|
本月合计
|
0.00
|
0.00
|
借
|
97,757.78
|
04
|
30
|
|
本年累计
|
4,605.03
|
33,000.00
|
借
|
97,757.78
|
05
|
23
|
1
|
收天安乡人民政府转上半年工作经费(换届4000元整)
|
24,000.00
|
0.00
|
借
|
121,757.78
|
05
|
25
|
2
|
付换届选举工作费
|
0.00
|
4,000.00
|
借
|
117,757.78
|
05
|
31
|
3
|
付环卫车加油、维修费
|
0.00
|
3,000.00
|
借
|
114,757.78
|
05
|
31
|
|
本月合计
|
24,000.00
|
7,000.00
|
借
|
114,757.78
|
05
|
31
|
|
本年累计
|
28,605.03
|
40,000.00
|
借
|
114,757.78
|
06
|
21
|
1
|
收第二季度利息收入费
|
101.70
|
0.00
|
借
|
114,859.48
|
06
|
30
|
|
本月合计
|
101.70
|
0.00
|
借
|
114,859.48
|
06
|
30
|
|
本年累计
|
28,706.73
|
40,000.00
|
借
|
114,859.48
|
07
|
20
|
1
|
收天安乡人民政府转4-6月份环卫运行费
|
4,500.00
|
0.00
|
借
|
119,359.48
|
07
|
31
|
|
本月合计
|
4,500.00
|
0.00
|
借
|
119,359.48
|
07
|
31
|
|
本年累计
|
33,206.73
|
40,000.00
|
借
|
119,359.48
|
08
|
23
|
1
|
付财产案件受理费
|
0.00
|
300.00
|
借
|
119,059.48
|
08
|
23
|
2
|
付转账手续费费
|
0.00
|
5.00
|
借
|
119,054.48
|
08
|
24
|
3
|
付购买凭证费
|
0.00
|
25.00
|
借
|
119,029.48
|
08
|
24
|
4
|
付购买凭证费
|
0.00
|
25.00
|
借
|
119,004.48
|
08
|
24
|
5
|
付一事一议30%自筹款
|
0.00
|
30,000.00
|
借
|
89,004.48
|
08
|
26
|
6
|
付借环卫工作经费费
|
0.00
|
3,000.00
|
借
|
86,004.48
|
08
|
31
|
|
本月合计
|
0.00
|
33,355.00
|
借
|
86,004.48
|
08
|
31
|
|
本年累计
|
33,206.73
|
73,355.00
|
借
|
86,004.48