0102 银行存款 日记帐 | |||||||
0102 银行存款 | |||||||
通用 | |||||||
账套:东方市八所镇友谊社区居民委员会[C008] | 金额单位:元 | ||||||
2015年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 33,932.46 | |||
01 | 30 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 33,912.46 |
01 | 30 | 2 | 付4050人员十二月份工资、4050人员十月社保、电焊加工友谊居委会牌等 | 0.00 | 14,954.00 | 借 | 18,958.46 |
01 | 31 | 本月合计 | 0.00 | 14,974.00 | 借 | 18,958.46 | |
01 | 31 | 本年累计 | 0.00 | 14,974.00 | 借 | 18,958.46 | |
02 | 27 | 1 | 收到村小组长补贴 | 10,800.00 | 0.00 | 借 | 29,758.46 |
02 | 27 | 2 | 收到2015年再就业1-2月工资 | 10,000.00 | 0.00 | 借 | 39,758.46 |
02 | 27 | 3 | 收到2014年11月再就业社保 | 3,304.55 | 0.00 | 借 | 43,063.01 |
02 | 27 | 4 | 收到计划生育缴款费 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 48,063.01 |
02 | 27 | 5 | 收到计划生育工作经费 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 56,063.01 |
02 | 27 | 6 | 收到2014年计划生育工作经费 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 64,063.01 |
02 | 27 | 7 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 64,043.01 |
02 | 27 | 8 | 付支票手续费、支票工本费 | 0.00 | 35.00 | 借 | 64,008.01 |
02 | 27 | 9 | 付对公跨行柜台转账汇款手续费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 63,998.01 |
02 | 27 | 10 | 购买办公桌椅 | 0.00 | 12,000.00 | 借 | 51,998.01 |
02 | 27 | 11 | 付小组长补贴金 | 0.00 | 10,800.00 | 借 | 41,198.01 |
02 | 28 | 本月合计 | 45,104.55 | 22,865.00 | 借 | 41,198.01 | |
02 | 28 | 本年累计 | 45,104.55 | 37,839.00 | 借 | 41,198.01 | |
03 | 31 | 1 | 收到利息 | 28.65 | 0.00 | 借 | 41,226.66 |
03 | 31 | 2 | 收到4050人员2015年3月工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 46,226.66 |
03 | 31 | 3 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 46,206.66 |
03 | 31 | 4 | 付代收划转 | 0.00 | 300.00 | 借 | 45,906.66 |
03 | 31 | 5 | 付2014年再就业11月社保、2015年再就业1-2月工资、干部、计生员出勤计生工作补助等 | 0.00 | 33,242.55 | 借 | 12,664.11 |
03 | 31 | 本月合计 | 5,028.65 | 33,562.55 | 借 | 12,664.11 | |
03 | 31 | 本年累计 | 50,133.20 | 71,401.55 | 借 | 12,664.11 | |
04 | 30 | 1 | 收到4050人员2015年1-2月社保 | 6,609.10 | 0.00 | 借 | 19,273.21 |
04 | 30 | 2 | 收到工作经费(1-3月) | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 26,773.21 |
04 | 30 | 3 | 收到结扎补助 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 29,773.21 |
04 | 30 | 4 | 收到4050人员2015年4月工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 34,773.21 |
04 | 30 | 5 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 34,753.21 |
04 | 30 | 本月合计 | 22,109.10 | 20.00 | 借 | 34,753.21 | |
04 | 30 | 本年累计 | 72,242.30 | 71,421.55 | 借 | 34,753.21 | |
05 | 29 | 1 | 收到小组长、离任村干部补贴、低保工作经费 | 13,800.00 | 0.00 | 借 | 48,553.21 |
05 | 29 | 2 | 收到4050人员2015年5月工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 53,553.21 |
05 | 29 | 3 | 收到4050人员2015年3-4月社保 | 6,609.10 | 0.00 | 借 | 60,162.31 |
05 | 29 | 4 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 60,142.31 |
05 | 29 | 5 | 付对公短信服务费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 60,132.31 |
05 | 29 | 6 | 付小组长补贴、4050人员2015年3月工资、4050人员2015年1-2月社保等 | 0.00 | 30,329.00 | 借 | 29,803.31 |
05 | 31 | 本月合计 | 25,409.10 | 30,359.00 | 借 | 29,803.31 | |
05 | 31 | 本年累计 | 97,651.40 | 101,780.55 | 借 | 29,803.31 | |
06 | 30 | 1 | 收到利息 | 20.27 | 0.00 | 借 | 29,823.58 |
06 | 30 | 2 | 收到2014年度冬春生活救助金 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 36,823.58 |
06 | 30 | 3 | 收到6月公益性工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 41,823.58 |
06 | 30 | 4 | 收到帮扶友谊社区工作经费 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 44,823.58 |
06 | 30 | 5 | 付支票手续费、工本费 | 0.00 | 35.00 | 借 | 44,788.58 |
06 | 30 | 6 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 44,768.58 |
06 | 30 | 7 | 付对公短信服务费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 44,758.58 |
06 | 30 | 8 | 付4050人员四月份工资、计划生育工作餐费、茶叶费等 | 0.00 | 10,065.00 | 借 | 34,693.58 |
06 | 30 | 9 | 付4050人员2015年5月工资、4050人员3-4月社保 | 0.00 | 11,610.00 | 借 | 23,083.58 |
06 | 30 | 本月合计 | 15,020.27 | 21,740.00 | 借 | 23,083.58 | |
06 | 30 | 本年累计 | 112,671.67 | 123,520.55 | 借 | 23,083.58 | |
07 | 31 | 1 | 收到城居保工作经费 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 26,083.58 |
07 | 31 | 2 | 收到志愿服务经费 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 29,083.58 |
07 | 31 | 3 | 收到卫生环境及围墙绿化等建设经费 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 34,083.58 |
07 | 31 | 4 | 收到建设经费 | 10,000.00 | 0.00 | 借 | 44,083.58 |
07 | 31 | 5 | 收到计划生育奖励金 | 10,300.00 | 0.00 | 借 | 54,383.58 |
07 | 31 | 6 | 收到党员进社区开展志愿服务经费 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 57,383.58 |
07 | 31 | 7 | 收到2015年7月公益性工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 62,383.58 |
07 | 31 | 8 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 62,363.58 |
07 | 31 | 9 | 付短信收费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 62,353.58 |
07 | 31 | 10 | 付计划生育工作油费、购买矿泉水、付复印打字费、6月公益性工资等 | 0.00 | 13,020.00 | 借 | 49,333.58 |
07 | 31 | 本月合计 | 39,300.00 | 13,050.00 | 借 | 49,333.58 | |
07 | 31 | 本年累计 | 151,971.67 | 136,570.55 | 借 | 49,333.58 | |
08 | 31 | 1 | 收到2014年12月、2015年5-6月社保 | 9,913.65 | 0.00 | 借 | 59,247.23 |
08 | 31 | 2 | 收到工作经费4-6月 | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 66,747.23 |
08 | 31 | 3 | 收到小组长、离任干部补贴 | 10,800.00 | 0.00 | 借 | 77,547.23 |
08 | 31 | 4 | 付2015年7月公益性工资、小组长补贴(4-6月)、办公用品等 | 0.00 | 25,150.00 | 借 | 52,397.23 |
08 | 31 | 5 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 52,377.23 |
08 | 31 | 6 | 付短信收费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 52,367.23 |
08 | 31 | 7 | 收到信访局支助友谊社区建设经费 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 55,367.23 |
08 | 31 | 8 | 收到环境卫生管理局转入党员到社区志愿服务费 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 60,367.23 |
08 | 31 | 9 | 收到4050人员8月份工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 65,367.23 |
08 | 31 | 10 | 付2014年度冬春生活救灾款 | 0.00 | 6,700.00 | 借 | 58,667.23 |
08 | 31 | 11 | 付手续费 | 0.00 | 110.00 | 借 | 58,557.23 |
08 | 31 | 本月合计 | 41,213.65 | 31,990.00 | 借 | 58,557.23 | |
08 | 31 | 本年累计 | 193,185.32 | 168,560.55 | 借 | 58,557.23 | |
09 | 6 | 1 | 付短信收费、对公账户维护费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 58,527.23 |
09 | 6 | 2 | 付2014年冬春生活救助款 | 0.00 | 300.00 | 借 | 58,227.23 |
09 | 6 | 3 | 收到退汇款 | 1,200.00 | 0.00 | 借 | 59,427.23 |
09 | 21 | 4 | 收到边贸口岸拨来服务经费、利息 | 3,045.35 | 0.00 | 借 | 62,472.58 |
09 | 21 | 5 | 付计划生育工作出勤补贴、计划生育工作餐费 | 0.00 | 5,520.00 | 借 | 56,952.58 |
09 | 29 | 6 | 收到计生奖励金 | 6,700.00 | 0.00 | 借 | 63,652.58 |
09 | 30 | 本月合计 | 10,945.35 | 5,850.00 | 借 | 63,652.58 | |
09 | 30 | 本年累计 | 204,130.67 | 174,410.55 | 借 | 63,652.58 | |
10 | 21 | 1 | 付对公账户维护费、短信服务费、支票手续费、汇款手续费、支票工本费 | 0.00 | 75.00 | 借 | 63,577.58 |
10 | 23 | 2 | 收到八所镇拨来绿化建设经费、7-8月社保 | 37,337.00 | 0.00 | 借 | 100,914.58 |
10 | 26 | 3 | 收到老楼危楼安全隐患排查费 | 4,000.00 | 0.00 | 借 | 104,914.58 |
10 | 26 | 4 | 收到工作经费7-9月 | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 112,414.58 |
10 | 26 | 5 | 付绿化树苗款 | 0.00 | 46,727.00 | 借 | 65,687.58 |
10 | 31 | 本月合计 | 48,837.00 | 46,802.00 | 借 | 65,687.58 | |
10 | 31 | 本年累计 | 252,967.67 | 221,212.55 | 借 | 65,687.58 | |
11 | 30 | 1 | 付账户维护费、短信服务费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 65,657.58 |
11 | 30 | 2 | 收到4050公益性9月-10月工资 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 68,657.58 |
11 | 30 | 3 | 收到小组长、离任干部补贴 | 10,800.00 | 0.00 | 借 | 79,457.58 |
11 | 30 | 4 | 收到4050公益性补贴金 | 3,500.00 | 0.00 | 借 | 82,957.58 |
11 | 30 | 5 | 收到4050公益性补贴金 | 3,500.00 | 0.00 | 借 | 86,457.58 |
11 | 30 | 6 | 付孕优干部、计生员奖励 | 0.00 | 44,306.00 | 借 | 42,151.58 |
11 | 30 | 7 | 付重发冬春生活救助款 | 0.00 | 1,200.00 | 借 | 40,951.58 |
11 | 30 | 8 | 收到退汇 | 300.00 | 0.00 | 借 | 41,251.58 |
11 | 30 | 9 | 付转账手续费 | 0.00 | 15.00 | 借 | 41,236.58 |
11 | 30 | 10 | 付社区绿化苗雇工养护费 | 0.00 | 4,500.00 | 借 | 36,736.58 |
11 | 30 | 本月合计 | 21,100.00 | 50,051.00 | 借 | 36,736.58 | |
11 | 30 | 本年累计 | 274,067.67 | 271,263.55 | 借 | 36,736.58 | |
12 | 31 | 1 | 收到4050人员2015年9-10月社保 | 7,337.00 | 0.00 | 借 | 44,073.58 |
12 | 31 | 2 | 收到工作经费(10-12月) | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 51,573.58 |
12 | 31 | 3 | 收到公益性岗位(4050)补贴 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 58,573.58 |
12 | 31 | 4 | 收到4050人员2015年11-12月公益性工资 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 61,573.58 |
12 | 31 | 5 | 收到计生奖励金 | 6,200.00 | 0.00 | 借 | 67,773.58 |
12 | 31 | 6 | 收到利息 | 48.61 | 0.00 | 借 | 67,822.19 |
12 | 31 | 7 | 付对公帐户维护费、对公短信服务费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 67,792.19 |
12 | 31 | 8 | 付办公用品费、打字复印费、双面胶、插座等费、茶叶、本子等费等 | 0.00 | 10,529.00 | 借 | 57,263.19 |
12 | 31 | 9 | 付4050人员公益性岗位(9-10月工资) | 0.00 | 10,000.00 | 借 | 47,263.19 |
12 | 31 | 10 | 收到小组长补贴 | 10,800.00 | 0.00 | 借 | 58,063.19 |
12 | 31 | 本月合计 | 41,885.61 | 20,559.00 | 借 | 58,063.19 | |
12 | 31 | 本年累计 | 315,953.28 | 291,822.55 | 借 | 58,063.19 |