2015年银行存款日记帐
时间:2016-03-21     分享到:
0102 银行存款 日记帐
 
0102 银行存款
通用
账套:东方市八所镇友谊社区居民委员会[C008] 金额单位:元
2015年 凭证
编号
摘要 借方 贷方 借/贷 余额
      年初数 0.00 0.00 33,932.46
01 30 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 33,912.46
01 30 2 付4050人员十二月份工资、4050人员十月社保、电焊加工友谊居委会牌等 0.00 14,954.00 18,958.46
01 31   本月合计 0.00 14,974.00 18,958.46
01 31   本年累计 0.00 14,974.00 18,958.46
02 27 1 收到村小组长补贴 10,800.00 0.00 29,758.46
02 27 2 收到2015年再就业1-2月工资 10,000.00 0.00 39,758.46
02 27 3 收到2014年11月再就业社保 3,304.55 0.00 43,063.01
02 27 4 收到计划生育缴款费 5,000.00 0.00 48,063.01
02 27 5 收到计划生育工作经费 8,000.00 0.00 56,063.01
02 27 6 收到2014年计划生育工作经费 8,000.00 0.00 64,063.01
02 27 7 付对公账户维护费 0.00 20.00 64,043.01
02 27 8 付支票手续费、支票工本费 0.00 35.00 64,008.01
02 27 9 付对公跨行柜台转账汇款手续费 0.00 10.00 63,998.01
02 27 10 购买办公桌椅 0.00 12,000.00 51,998.01
02 27 11 付小组长补贴金 0.00 10,800.00 41,198.01
02 28   本月合计 45,104.55 22,865.00 41,198.01
02 28   本年累计 45,104.55 37,839.00 41,198.01
03 31 1 收到利息 28.65 0.00 41,226.66
03 31 2 收到4050人员2015年3月工资 5,000.00 0.00 46,226.66
03 31 3 付对公账户维护费 0.00 20.00 46,206.66
03 31 4 付代收划转 0.00 300.00 45,906.66
03 31 5 付2014年再就业11月社保、2015年再就业1-2月工资、干部、计生员出勤计生工作补助等 0.00 33,242.55 12,664.11
03 31   本月合计 5,028.65 33,562.55 12,664.11
03 31   本年累计 50,133.20 71,401.55 12,664.11
04 30 1 收到4050人员2015年1-2月社保 6,609.10 0.00 19,273.21
04 30 2 收到工作经费(1-3月) 7,500.00 0.00 26,773.21
04 30 3 收到结扎补助 3,000.00 0.00 29,773.21
04 30 4 收到4050人员2015年4月工资 5,000.00 0.00 34,773.21
04 30 5 付对公账户维护费 0.00 20.00 34,753.21
04 30   本月合计 22,109.10 20.00 34,753.21
04 30   本年累计 72,242.30 71,421.55 34,753.21
05 29 1 收到小组长、离任村干部补贴、低保工作经费 13,800.00 0.00 48,553.21
05 29 2 收到4050人员2015年5月工资 5,000.00 0.00 53,553.21
05 29 3 收到4050人员2015年3-4月社保 6,609.10 0.00 60,162.31
05 29 4 付对公账户维护费 0.00 20.00 60,142.31
05 29 5 付对公短信服务费 0.00 10.00 60,132.31
05 29 6 付小组长补贴、4050人员2015年3月工资、4050人员2015年1-2月社保等 0.00 30,329.00 29,803.31
05 31   本月合计 25,409.10 30,359.00 29,803.31
05 31   本年累计 97,651.40 101,780.55 29,803.31
06 30 1 收到利息 20.27 0.00 29,823.58
06 30 2 收到2014年度冬春生活救助金 7,000.00 0.00 36,823.58
06 30 3 收到6月公益性工资 5,000.00 0.00 41,823.58
06 30 4 收到帮扶友谊社区工作经费 3,000.00 0.00 44,823.58
06 30 5 付支票手续费、工本费 0.00 35.00 44,788.58
06 30 6 付对公账户维护费 0.00 20.00 44,768.58
06 30 7 付对公短信服务费 0.00 10.00 44,758.58
06 30 8 付4050人员四月份工资、计划生育工作餐费、茶叶费等 0.00 10,065.00 34,693.58
06 30 9 付4050人员2015年5月工资、4050人员3-4月社保 0.00 11,610.00 23,083.58
06 30   本月合计 15,020.27 21,740.00 23,083.58
06 30   本年累计 112,671.67 123,520.55 23,083.58
07 31 1 收到城居保工作经费 3,000.00 0.00 26,083.58
07 31 2 收到志愿服务经费 3,000.00 0.00 29,083.58
07 31 3 收到卫生环境及围墙绿化等建设经费 5,000.00 0.00 34,083.58
07 31 4 收到建设经费 10,000.00 0.00 44,083.58
07 31 5 收到计划生育奖励金 10,300.00 0.00 54,383.58
07 31 6 收到党员进社区开展志愿服务经费 3,000.00 0.00 57,383.58
07 31 7 收到2015年7月公益性工资 5,000.00 0.00 62,383.58
07 31 8 付对公账户维护费 0.00 20.00 62,363.58
07 31 9 付短信收费 0.00 10.00 62,353.58
07 31 10 付计划生育工作油费、购买矿泉水、付复印打字费、6月公益性工资等 0.00 13,020.00 49,333.58
07 31   本月合计 39,300.00 13,050.00 49,333.58
07 31   本年累计 151,971.67 136,570.55 49,333.58
08 31 1 收到2014年12月、2015年5-6月社保 9,913.65 0.00 59,247.23
08 31 2 收到工作经费4-6月 7,500.00 0.00 66,747.23
08 31 3 收到小组长、离任干部补贴 10,800.00 0.00 77,547.23
08 31 4 付2015年7月公益性工资、小组长补贴(4-6月)、办公用品等 0.00 25,150.00 52,397.23
08 31 5 付对公账户维护费 0.00 20.00 52,377.23
08 31 6 付短信收费 0.00 10.00 52,367.23
08 31 7 收到信访局支助友谊社区建设经费 3,000.00 0.00 55,367.23
08 31 8 收到环境卫生管理局转入党员到社区志愿服务费 5,000.00 0.00 60,367.23
08 31 9 收到4050人员8月份工资 5,000.00 0.00 65,367.23
08 31 10 付2014年度冬春生活救灾款 0.00 6,700.00 58,667.23
08 31 11 付手续费 0.00 110.00 58,557.23
08 31   本月合计 41,213.65 31,990.00 58,557.23
08 31   本年累计 193,185.32 168,560.55 58,557.23
09 6 1 付短信收费、对公账户维护费 0.00 30.00 58,527.23
09 6 2 付2014年冬春生活救助款 0.00 300.00 58,227.23
09 6 3 收到退汇款 1,200.00 0.00 59,427.23
09 21 4 收到边贸口岸拨来服务经费、利息 3,045.35 0.00 62,472.58
09 21 5 付计划生育工作出勤补贴、计划生育工作餐费 0.00 5,520.00 56,952.58
09 29 6 收到计生奖励金 6,700.00 0.00 63,652.58
09 30   本月合计 10,945.35 5,850.00 63,652.58
09 30   本年累计 204,130.67 174,410.55 63,652.58
10 21 1 付对公账户维护费、短信服务费、支票手续费、汇款手续费、支票工本费 0.00 75.00 63,577.58
10 23 2 收到八所镇拨来绿化建设经费、7-8月社保 37,337.00 0.00 100,914.58
10 26 3 收到老楼危楼安全隐患排查费 4,000.00 0.00 104,914.58
10 26 4 收到工作经费7-9月 7,500.00 0.00 112,414.58
10 26 5 付绿化树苗款 0.00 46,727.00 65,687.58
10 31   本月合计 48,837.00 46,802.00 65,687.58
10 31   本年累计 252,967.67 221,212.55 65,687.58
11 30 1 付账户维护费、短信服务费 0.00 30.00 65,657.58
11 30 2 收到4050公益性9月-10月工资 3,000.00 0.00 68,657.58
11 30 3 收到小组长、离任干部补贴 10,800.00 0.00 79,457.58
11 30 4 收到4050公益性补贴金 3,500.00 0.00 82,957.58
11 30 5 收到4050公益性补贴金 3,500.00 0.00 86,457.58
11 30 6 付孕优干部、计生员奖励 0.00 44,306.00 42,151.58
11 30 7 付重发冬春生活救助款 0.00 1,200.00 40,951.58
11 30 8 收到退汇 300.00 0.00 41,251.58
11 30 9 付转账手续费 0.00 15.00 41,236.58
11 30 10 付社区绿化苗雇工养护费 0.00 4,500.00 36,736.58
11 30   本月合计 21,100.00 50,051.00 36,736.58
11 30   本年累计 274,067.67 271,263.55 36,736.58
12 31 1 收到4050人员2015年9-10月社保 7,337.00 0.00 44,073.58
12 31 2 收到工作经费(10-12月) 7,500.00 0.00 51,573.58
12 31 3 收到公益性岗位(4050)补贴 7,000.00 0.00 58,573.58
12 31 4 收到4050人员2015年11-12月公益性工资 3,000.00 0.00 61,573.58
12 31 5 收到计生奖励金 6,200.00 0.00 67,773.58
12 31 6 收到利息 48.61 0.00 67,822.19
12 31 7 付对公帐户维护费、对公短信服务费 0.00 30.00 67,792.19
12 31 8 付办公用品费、打字复印费、双面胶、插座等费、茶叶、本子等费等 0.00 10,529.00 57,263.19
12 31 9 付4050人员公益性岗位(9-10月工资) 0.00 10,000.00 47,263.19
12 31 10 收到小组长补贴 10,800.00 0.00 58,063.19
12 31   本月合计 41,885.61 20,559.00 58,063.19
12 31   本年累计 315,953.28 291,822.55 58,063.19