| 0102 银行存款 日记帐 | |||||||
| 0102 银行存款 | |||||||
| 通用 | |||||||
| 账套：东方市八所镇永安社区居民委员会[C002] | 金额单位：元 | ||||||
| 2015年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 21,206.97 | |||
| 01 | 30 | 1 | 收到计划生育工作经费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 27,206.97 |
| 01 | 30 | 2 | 付对公账户管理费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 27,186.97 |
| 01 | 30 | 3 | 付短信收费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 27,176.97 |
| 01 | 30 | 4 | 付对公跨行转账手续费 | 0.00 | 5.00 | 借 | 27,171.97 |
| 01 | 30 | 5 | 付制作社区（戒毒）康复工作台账、工作规范等 | 0.00 | 4,600.00 | 借 | 22,571.97 |
| 01 | 30 | 6 | 付公益性岗位人员工资（12月份）、办公耗材、年底大扫除务工补贴等 | 0.00 | 9,500.00 | 借 | 13,071.97 |
| 01 | 31 | 本月合计 | 6,000.00 | 14,135.00 | 借 | 13,071.97 | |
| 01 | 31 | 本年累计 | 6,000.00 | 14,135.00 | 借 | 13,071.97 | |
| 02 | 27 | 1 | 收到村小组长补贴 | 8,400.00 | 0.00 | 借 | 21,471.97 |
| 02 | 27 | 2 | 收到公益性岗位人员社保补贴（11-12月） | 7,930.92 | 0.00 | 借 | 29,402.89 |
| 02 | 27 | 3 | 收到公益性岗位人员工资(1-2月份) | 12,000.00 | 0.00 | 借 | 41,402.89 |
| 02 | 27 | 4 | 付矿泉水费、卫生用品、汽油费、文具用品、计划生育对象补贴等 | 0.00 | 9,950.00 | 借 | 31,452.89 |
| 02 | 27 | 5 | 付小组长补贴金、公益性岗位人员工资（1-2月份）、公益性岗位人员社保补贴（11-12月） | 0.00 | 28,330.92 | 借 | 3,121.97 |
| 02 | 27 | 6 | 付计划生育加班补贴、春节期间干部值班补贴 | 0.00 | 2,800.00 | 借 | 321.97 |
| 02 | 27 | 7 | 付手续费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 291.97 |
| 02 | 28 | 本月合计 | 28,330.92 | 41,110.92 | 借 | 291.97 | |
| 02 | 28 | 本年累计 | 34,330.92 | 55,245.92 | 借 | 291.97 | |
| 03 | 31 | 1 | 收到利息 | 11.50 | 0.00 | 借 | 303.47 |
| 03 | 31 | 2 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 283.47 |
| 03 | 31 | 3 | 付短信费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 273.47 |
| 03 | 31 | 4 | 收到公益性岗位人员工资(3月份) | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 6,273.47 |
| 03 | 31 | 本月合计 | 6,011.50 | 30.00 | 借 | 6,273.47 | |
| 03 | 31 | 本年累计 | 40,342.42 | 55,275.92 | 借 | 6,273.47 | |
| 04 | 30 | 1 | 收到公益性岗位人员社保补贴（1月份） | 3,965.46 | 0.00 | 借 | 10,238.93 |
| 04 | 30 | 2 | 收到结扎补助 | 4,600.00 | 0.00 | 借 | 14,838.93 |
| 04 | 30 | 3 | 收到工作经费 | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 22,338.93 |
| 04 | 30 | 4 | 收到科普宣传工作经费 | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 24,338.93 |
| 04 | 30 | 5 | 收到公益性岗位人员工资（4月份） | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 30,338.93 |
| 04 | 30 | 6 | 付公益性岗位人员工资(3月份)、公益性岗位人员社保补贴(1月份)等 | 0.00 | 14,565.46 | 借 | 15,773.47 |
| 04 | 30 | 7 | 付手续费 | 0.00 | 50.00 | 借 | 15,723.47 |
| 04 | 30 | 本月合计 | 24,065.46 | 14,615.46 | 借 | 15,723.47 | |
| 04 | 30 | 本年累计 | 64,407.88 | 69,891.38 | 借 | 15,723.47 | |
| 05 | 29 | 1 | 收到小组长补贴（1-3月）、民政低保调查工作经费 | 11,700.00 | 0.00 | 借 | 27,423.47 |
| 05 | 29 | 2 | 收到公益性岗位人员工资（5月份）、公益性岗位人员社保补贴（2-4月） | 17,896.38 | 0.00 | 借 | 45,319.85 |
| 05 | 29 | 3 | 付手续费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 45,289.85 |
| 05 | 29 | 4 | 付公益性岗位人员工资（4月份）、五金材料费、通信服务费等 | 0.00 | 11,329.23 | 借 | 33,960.62 |
| 05 | 29 | 5 | 付小组长补贴(1-3月份)、低保调查工作误餐补贴 | 0.00 | 11,680.00 | 借 | 22,280.62 |
| 05 | 31 | 本月合计 | 29,596.38 | 23,039.23 | 借 | 22,280.62 | |
| 05 | 31 | 本年累计 | 94,004.26 | 92,930.61 | 借 | 22,280.62 | |
| 06 | 30 | 1 | 收到利息 | 9.48 | 0.00 | 借 | 22,290.10 |
| 06 | 30 | 2 | 收到2014年度冬春生活救助金 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 29,290.10 |
| 06 | 30 | 3 | 收到公益性岗位人员工资(6月份) | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 35,290.10 |
| 06 | 30 | 4 | 付公益性岗位人员工资（5月份）、社保补贴（2-4月份） | 0.00 | 17,896.38 | 借 | 17,393.72 |
| 06 | 30 | 5 | 付五金材料费(塑料管、垃圾袋、电插排等）、汽油费、矿泉水费等 | 0.00 | 3,620.00 | 借 | 13,773.72 |
| 06 | 30 | 6 | 付手续费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 13,743.72 |
| 06 | 30 | 本月合计 | 13,009.48 | 21,546.38 | 借 | 13,743.72 | |
| 06 | 30 | 本年累计 | 107,013.74 | 114,476.99 | 借 | 13,743.72 | |
| 07 | 31 | 1 | 收到戒毒康复中心示范点经费 | 40,000.00 | 0.00 | 借 | 53,743.72 |
| 07 | 31 | 2 | 收到城居保工作经费 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 56,743.72 |
| 07 | 31 | 3 | 收到妇女之家健身队建设 | 3,600.00 | 0.00 | 借 | 60,343.72 |
| 07 | 31 | 4 | 收到计划生育奖励金 | 4,100.00 | 0.00 | 借 | 64,443.72 |
| 07 | 31 | 5 | 收到公益性岗位人员工资（7月份） | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 70,443.72 |
| 07 | 31 | 6 | 收到帮扶办公室装修款 | 33,500.00 | 0.00 | 借 | 103,943.72 |
| 07 | 31 | 7 | 付对公账户维护费、短信收费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 103,913.72 |
| 07 | 31 | 8 | 付公益性岗位人员工资（6月份）、误餐补贴 | 0.00 | 9,000.00 | 借 | 94,913.72 |
| 07 | 31 | 本月合计 | 90,200.00 | 9,030.00 | 借 | 94,913.72 | |
| 07 | 31 | 本年累计 | 197,213.74 | 123,506.99 | 借 | 94,913.72 | |
| 08 | 31 | 1 | 收到公益性岗位人员社保补贴（5-6月）、公益性岗位人员工资（8月） | 13,930.92 | 0.00 | 借 | 108,844.64 |
| 08 | 31 | 2 | 收到帮扶装修款 | 35,000.00 | 0.00 | 借 | 143,844.64 |
| 08 | 31 | 3 | 收到办公经费、离任干部工资 | 15,900.00 | 0.00 | 借 | 159,744.64 |
| 08 | 31 | 4 | 付制作牌制作、更换 | 0.00 | 4,635.00 | 借 | 155,109.64 |
| 08 | 31 | 5 | 付公益性岗位人员工资（7月份）、油料费、电费等 | 0.00 | 20,519.38 | 借 | 134,590.26 |
| 08 | 31 | 6 | 手续费 | 0.00 | 35.00 | 借 | 134,555.26 |
| 08 | 31 | 7 | 付小组长补贴、油费、办公用品、误餐补助、公益性岗位人员社保补贴等 | 0.00 | 24,280.32 | 借 | 110,274.94 |
| 08 | 31 | 本月合计 | 64,830.92 | 49,469.70 | 借 | 110,274.94 | |
| 08 | 31 | 本年累计 | 262,044.66 | 172,976.69 | 借 | 110,274.94 | |
| 09 | 30 | 1 | 付手续费 | 0.00 | 99.00 | 借 | 110,175.94 |
| 09 | 30 | 2 | 收到装修帮扶款 | 13,000.00 | 0.00 | 借 | 123,175.94 |
| 09 | 30 | 3 | 付电费、汽油、误餐补助 | 0.00 | 2,400.00 | 借 | 120,775.94 |
| 09 | 30 | 4 | 付2014年度冬春生活救助款 | 0.00 | 7,000.00 | 借 | 113,775.94 |
| 09 | 30 | 5 | 收到利息 | 78.00 | 0.00 | 借 | 113,853.94 |
| 09 | 30 | 6 | 收到错号返回款 | 2,100.00 | 0.00 | 借 | 115,953.94 |
| 09 | 30 | 7 | 付错号返回款 | 0.00 | 2,100.00 | 借 | 113,853.94 |
| 09 | 30 | 8 | 付汽油费、误餐补助 | 0.00 | 2,740.00 | 借 | 111,113.94 |
| 09 | 30 | 9 | 收到代发退划错号返回款 | 300.00 | 0.00 | 借 | 111,413.94 |
| 09 | 30 | 10 | 收到计划奖励金 | 17,800.00 | 0.00 | 借 | 129,213.94 |
| 09 | 30 | 本月合计 | 33,278.00 | 14,339.00 | 借 | 129,213.94 | |
| 09 | 30 | 本年累计 | 295,322.66 | 187,315.69 | 借 | 129,213.94 | |
| 10 | 31 | 1 | 付冬春救助款错号重转 | 0.00 | 300.00 | 借 | 128,913.94 |
| 10 | 31 | 2 | 付误餐补助、结扎、放环对象补贴、计生工作干部奖励等 | 0.00 | 14,900.00 | 借 | 114,013.94 |
| 10 | 31 | 3 | 付社区便民办公室装修 | 0.00 | 27,372.40 | 借 | 86,641.54 |
| 10 | 31 | 4 | 付社区便民办公室装修 | 0.00 | 49,176.50 | 借 | 37,465.04 |
| 10 | 31 | 5 | 付手续费 | 0.00 | 56.00 | 借 | 37,409.04 |
| 10 | 31 | 6 | 收到广场舞经费、老楼危楼安全隐患排查经费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 43,409.04 |
| 10 | 31 | 7 | 收到科学技术协会转入科普示范社区建设 | 48,000.00 | 0.00 | 借 | 91,409.04 |
| 10 | 31 | 8 | 收到公益性岗位人员社保补贴（7-9月） | 13,940.30 | 0.00 | 借 | 105,349.34 |
| 10 | 31 | 9 | 收到计划生育包点单位计划生育工作经费 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 110,349.34 |
| 10 | 31 | 10 | 收到居委会工作经费（7-9月） | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 117,849.34 |
| 10 | 31 | 11 | 付便民办公室装修购买空调 | 0.00 | 7,000.00 | 借 | 110,849.34 |
| 10 | 31 | 12 | 付水电费、购买办公用品、广场舞误餐补贴、计生工作干部奖励补贴等 | 0.00 | 23,840.30 | 借 | 87,009.04 |
| 10 | 31 | 本月合计 | 80,440.30 | 122,645.20 | 借 | 87,009.04 | |
| 10 | 31 | 本年累计 | 375,762.96 | 309,960.89 | 借 | 87,009.04 | |
| 11 | 30 | 1 | 收到小组长离任干部补贴 | 8,400.00 | 0.00 | 借 | 95,409.04 |
| 11 | 30 | 2 | 收到公益性岗位人员工资（9-10月份）、公益性岗位补贴资金（初次）、（后次） | 14,000.00 | 0.00 | 借 | 109,409.04 |
| 11 | 30 | 3 | 收到帮扶装维款 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 114,409.04 |
| 11 | 30 | 4 | 付手续费 | 0.00 | 30.00 | 借 | 114,379.04 |
| 11 | 30 | 5 | 付公益性岗位人员工资（9-10月份）、小组长补贴（7-9月）、水费等 | 0.00 | 24,513.00 | 借 | 89,866.04 |
| 11 | 30 | 6 | 付燃料费、误餐补助、购买矿泉水 | 0.00 | 2,900.00 | 借 | 86,966.04 |
| 11 | 30 | 本月合计 | 27,400.00 | 27,443.00 | 借 | 86,966.04 | |
| 11 | 30 | 本年累计 | 403,162.96 | 337,403.89 | 借 | 86,966.04 | |
| 12 | 31 | 1 | 收到工作经费（10-12月） | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 94,466.04 |
| 12 | 31 | 2 | 收到计生奖励金（四阶段） | 800.00 | 0.00 | 借 | 95,266.04 |
| 12 | 31 | 3 | 收到利息、市妇联(文艺队建设) | 5,074.36 | 0.00 | 借 | 100,340.40 |
| 12 | 31 | 4 | 收到公益性岗位人员社保补贴(10-11月份)、公益性岗位人员工资（11-12月份） | 20,804.40 | 0.00 | 借 | 121,144.80 |
| 12 | 31 | 5 | 收到小组长补贴 | 8,400.00 | 0.00 | 借 | 129,544.80 |
| 12 | 31 | 6 | 付手续费 | 0.00 | 40.00 | 借 | 129,504.80 |
| 12 | 31 | 7 | 付公益性岗位人员社保缴费(12月份) | 0.00 | 6,131.82 | 借 | 123,372.98 |
| 12 | 31 | 8 | 付科普示范宣传栏安装费 | 0.00 | 41,202.90 | 借 | 82,170.08 |
| 12 | 31 | 9 | 付公益性岗位人员工资（11-12月份）、公益性岗位人员社保补贴（10-11月份）等 | 0.00 | 21,262.58 | 借 | 60,907.50 |
| 12 | 31 | 本月合计 | 42,578.76 | 68,637.30 | 借 | 60,907.50 | |
| 12 | 31 | 本年累计 | 445,741.72 | 406,041.19 | 借 | 60,907.50 | |
