新街社区2016年银行日记账
时间:2017-04-27     分享到:

0102 银行存款-01020151 农村信用社新街社(211606001003500000456) 日记帐
 
0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 农村信用社新街社(211606001003500000456)
通用
账套:东方市八所镇新街社区居民委员会[C010] 金额单位:元
2016年 凭证
编号
摘要 借方 贷方 借/贷 余额
      年初数 0.00 0.00 30,306.57
01 31 1 收到计生奖励金 100.00 0.00 30,406.57
01 31 2 收到临时生活救助金 18,000.00 0.00 48,406.57
01 31 3 收到公益性2015年12月社保 9,538.10 0.00 57,944.67
01 31 4 付困难群众临时救助金 0.00 18,000.00 39,944.67
01 31 5 付手续费 0.00 25.00 39,919.67
01 31   本月合计 27,638.10 18,025.00 39,919.67
01 31   本年累计 27,638.10 18,025.00 39,919.67
02 29 1 收到公益性2016年1-2月工资 7,800.00 0.00 47,719.67
02 29 2 收到计生奖励金 5,500.00 0.00 53,219.67
02 29 3 收到公益性2016年1-2月补贴 18,200.00 0.00 71,419.67
02 29 4 收到离任干部第一季度补贴 2,430.00 0.00 73,849.67
02 29 5 付公益性2015年12月社保 0.00 9,538.10 64,311.57
02 29 6 付公益性2016年1-2月补贴工资、办公室2016年1-2月份租用房租费等 0.00 38,940.00 25,371.57
02 29   本月合计 33,930.00 48,478.10 25,371.57
02 29   本年累计 61,568.10 66,503.10 25,371.57
03 31 1 收到利息 38.25 0.00 25,409.82
03 31 2 收到小组长2016年1-3月份补贴 4,800.00 0.00 30,209.82
03 31 3 付离任干部第一季度补贴 0.00 2,430.00 27,779.82
03 31   本月合计 4,838.25 2,430.00 27,779.82
03 31   本年累计 66,406.35 68,933.10 27,779.82
04 30 1 收到2015年冬春生活救助金 3,800.00 0.00 31,579.82
04 30 2 收到2016年1-3月工作经费 12,500.00 0.00 44,079.82
04 30 3 付小组长2016年1-3月份补贴 0.00 4,800.00 39,279.82
04 30 4 收到公益性2016年1-2月社保 19,076.20 0.00 58,356.02
04 30 5 付公益性2016年1-2月社保 0.00 19,076.20 39,279.82
04 30 6 收到环卫车运行费 6,000.00 0.00 45,279.82
04 30 7 付2016年1-3月份垃圾车运垃圾车油费用 0.00 6,000.00 39,279.82
04 30 8 付2016年3-4月办公室(租用)房租费、干部2016年1-3月份补贴 0.00 10,200.00 29,079.82
04 30   本月合计 41,376.20 40,076.20 29,079.82
04 30   本年累计 107,782.55 109,009.30 29,079.82
05 31 1 收到公益性2016年3-4月补贴 18,200.00 0.00 47,279.82
05 31 2 收到公益性2016年3-4月工资 7,800.00 0.00 55,079.82
05 31 3 收到村级便民中心代办点办公经费1-3月 2,400.00 0.00 57,479.82
05 31 4 收到新办公大楼配套设施经费 30,000.00 0.00 87,479.82
05 31 5 付2015年度冬春生活救助金 0.00 3,800.00 83,679.82
05 31 6 付挡土墙及填土工程费用 0.00 9,667.58 74,012.24
05 31 7 付公益性2016年3-4月补贴、购买风扇、水龙头等费用、水桶、扫把、拖把等费用等 0.00 37,330.00 36,682.24
05 31 8 付打扫村里卫生死角人员误工补助费用 0.00 2,880.00 33,802.24
05 31 9 收到第二季度村离任干部补贴 2,430.00 0.00 36,232.24
05 31 10 收到选举工作经费 6,000.00 0.00 42,232.24
05 31 11 收到公益性2016年3-4月社保 19,076.20 0.00 61,308.44
05 31   本月合计 85,906.20 53,677.58 61,308.44
05 31   本年累计 193,688.75 162,686.88 61,308.44
06 30 1 收到计生奖励金 3,900.00 0.00 65,208.44
06 30 2 收到2016年4-6月份工作经费 12,500.00 0.00 77,708.44
06 30 3 收到小组长4-6月补贴 4,800.00 0.00 82,508.44
06 30 4 收到公益性5-6月工资 7,800.00 0.00 90,308.44
06 30 5 收到公益性5-6月补贴 18,200.00 0.00 108,508.44
06 30 6 付第二季度离任干部补贴、公益性2016年3-4月社保 0.00 21,506.20 87,002.24
06 30 7 收到利息 36.48 0.00 87,038.72
06 30   本月合计 47,236.48 21,506.20 87,038.72
06 30   本年累计 240,925.23 184,193.08 87,038.72
07 31 1 收到便民代办点工作经费(4-6月) 2,400.00 0.00 89,438.72
07 31 2 付村小组长4-6月份补贴、公益性5-6月份工资、2016年第八届选举工作人员误工补助费用等 0.00 36,800.00 52,638.72
07 31 3 付结扎对象奖励金、2015年度孕优检查对象误工补助费用等 0.00 8,950.00 43,688.72
07 31   本月合计 2,400.00 45,750.00 43,688.72
07 31   本年累计 243,325.23 229,943.08 43,688.72
08 31 1 收到环卫车设备运行费 12,000.00 0.00 55,688.72
08 31 2 收到公益性5-6社保 19,076.20 0.00 74,764.92
08 31 3 收到公益性7月份社贴 9,100.00 0.00 83,864.92
08 31 4 收到社区工作经费(7-9月) 12,500.00 0.00 96,364.92
08 31 5 收到公益性8月份社贴 9,100.00 0.00 105,464.92
08 31 6 收到公益性7-8月工资 7,800.00 0.00 113,264.92
08 31 7 付代发公益性5-6月社保、代发公益性7月份社贴、环卫车运垃圾4-6月份车油费用 0.00 34,176.20 79,088.72
08 31   本月合计 69,576.20 34,176.20 79,088.72
08 31   本年累计 312,901.43 264,119.28 79,088.72
09 30 1 收到利息 63.77 0.00 79,152.49
09 30 2 收到离任干部7-9月补贴 2,430.00 0.00 81,582.49
09 30 3 收到计生奖励金 3,000.00 0.00 84,582.49
09 30 4 付公益性8月份社贴、公益性7-8月工资、两委干部2016年6月份补贴等 0.00 22,550.00 62,032.49
09 30 5 付离任干部7-9月补贴 0.00 2,430.00 59,602.49
09 30   本月合计 5,493.77 24,980.00 59,602.49
09 30   本年累计 318,395.20 289,099.28 59,602.49
10 31 1 收到公益性9月份补贴 9,100.00 0.00 68,702.49
10 31 2 收到村小组长2016年7-9月补贴 4,800.00 0.00 73,502.49
10 31 3 收到便民代办点工作经费 2,400.00 0.00 75,902.49
10 31 4 收到公益性2016年9-10月工资 7,800.00 0.00 83,702.49
10 31 5 收到公益性10月补贴 9,100.00 0.00 92,802.49
10 31 6 付公益性9月份补贴、打字复印写真费用、干部照职务相片费用等 0.00 29,260.00 63,542.49
10 31   本月合计 33,200.00 29,260.00 63,542.49
10 31   本年累计 351,595.20 318,359.28 63,542.49
11 30 1 收到公益性2016年7-8月社保 22,018.36 0.00 85,560.85
11 30 2 收到2016年10至12月环卫车运行费 6,000.00 0.00 91,560.85
11 30 3 收到村委会工作经费(10-12月) 12,500.00 0.00 104,060.85
11 30 4 收到村级便民代办点办公经费(10-12月) 2,400.00 0.00 106,460.85
11 30 5 收到村离任干部10-12月补贴 2,430.00 0.00 108,890.85
11 30 6 收到计生工作经费 15,000.00 0.00 123,890.85
11 30 7 收到公益性2016年11月工资 3,900.00 0.00 127,790.85
11 30 8 购买转帐支票手续费 0.00 25.00 127,765.85
11 30 9 购买现金支票手续费 0.00 25.00 127,740.85
11 30 10 付村小组长2016年7-9月补贴、公益性2016年7-8月社保等 0.00 49,878.36 77,862.49
11 30   本月合计 64,248.36 49,928.36 77,862.49
11 30   本年累计 415,843.56 368,287.64 77,862.49
12 31 1 收到村便民服务台建设资金 19,926.20 0.00 97,788.69
12 31 2 收到公益性岗位11月份补贴 9,100.00 0.00 106,888.69
12 31 3 收到公益性岗位2016年12月补贴 9,100.00 0.00 115,988.69
12 31 4 收到卫生工作经费 6,000.00 0.00 121,988.69
12 31 5 收到利息 64.55 0.00 122,053.24
12 31 6 收到公益性岗位2016年9-10月社保 21,638.76 0.00 143,692.00
12 31 7 收到公益性岗位2017年1月份补贴 9,100.00 0.00 152,792.00
12 31 8 收到公益性岗位2016年11、12月社保 21,638.76 0.00 174,430.76
12 31 9 付垃圾池围墙建设费用 0.00 6,000.00 168,430.76
12 31 10 付村便民服务台费用 0.00 19,926.20 148,504.56
12 31 11 付转账手续费 0.00 10.00 148,494.56
12 31 12 付公益性岗位2016年11月工资、公益性岗位人员11月份补贴、村离任干部10-12月补贴等 0.00 21,430.00 127,064.56
12 31 13 付公益性风位2016年12月补贴、维修路灯人员误工补贴费用等 0.00 18,380.00 108,684.56
12 31 14 付打字复印费用、干部下村动员二孩对象第四季度"三查"工作补贴费用等 0.00 6,860.00 101,824.56
12 31 15 付公益性岗位2016年9-10月社保 0.00 21,638.76 80,185.80
12 31 16 付干部2016年9月份下村动员二孩对象"放环"计生工作误餐补贴费用等 0.00 4,480.00 75,705.80
12 31 17 付干部2016年10月份下村动员二孩对象"放环"计生工作误餐补贴费用 0.00 3,600.00 72,105.80
12 31   本月合计 96,568.27 102,324.96 72,105.80
12 31   本年累计 512,411.83 470,612.60 72,105.80