0102 银行存款-01020151 农村信用社新街社(211606001003500000456) 日记帐 | |||||||
0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 农村信用社新街社(211606001003500000456) | |||||||
通用 | |||||||
账套:东方市八所镇新街社区居民委员会[C010] | 金额单位:元 | ||||||
2016年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 30,306.57 | |||
01 | 31 | 1 | 收到计生奖励金 | 100.00 | 0.00 | 借 | 30,406.57 |
01 | 31 | 2 | 收到临时生活救助金 | 18,000.00 | 0.00 | 借 | 48,406.57 |
01 | 31 | 3 | 收到公益性2015年12月社保 | 9,538.10 | 0.00 | 借 | 57,944.67 |
01 | 31 | 4 | 付困难群众临时救助金 | 0.00 | 18,000.00 | 借 | 39,944.67 |
01 | 31 | 5 | 付手续费 | 0.00 | 25.00 | 借 | 39,919.67 |
01 | 31 | 本月合计 | 27,638.10 | 18,025.00 | 借 | 39,919.67 | |
01 | 31 | 本年累计 | 27,638.10 | 18,025.00 | 借 | 39,919.67 | |
02 | 29 | 1 | 收到公益性2016年1-2月工资 | 7,800.00 | 0.00 | 借 | 47,719.67 |
02 | 29 | 2 | 收到计生奖励金 | 5,500.00 | 0.00 | 借 | 53,219.67 |
02 | 29 | 3 | 收到公益性2016年1-2月补贴 | 18,200.00 | 0.00 | 借 | 71,419.67 |
02 | 29 | 4 | 收到离任干部第一季度补贴 | 2,430.00 | 0.00 | 借 | 73,849.67 |
02 | 29 | 5 | 付公益性2015年12月社保 | 0.00 | 9,538.10 | 借 | 64,311.57 |
02 | 29 | 6 | 付公益性2016年1-2月补贴工资、办公室2016年1-2月份租用房租费等 | 0.00 | 38,940.00 | 借 | 25,371.57 |
02 | 29 | 本月合计 | 33,930.00 | 48,478.10 | 借 | 25,371.57 | |
02 | 29 | 本年累计 | 61,568.10 | 66,503.10 | 借 | 25,371.57 | |
03 | 31 | 1 | 收到利息 | 38.25 | 0.00 | 借 | 25,409.82 |
03 | 31 | 2 | 收到小组长2016年1-3月份补贴 | 4,800.00 | 0.00 | 借 | 30,209.82 |
03 | 31 | 3 | 付离任干部第一季度补贴 | 0.00 | 2,430.00 | 借 | 27,779.82 |
03 | 31 | 本月合计 | 4,838.25 | 2,430.00 | 借 | 27,779.82 | |
03 | 31 | 本年累计 | 66,406.35 | 68,933.10 | 借 | 27,779.82 | |
04 | 30 | 1 | 收到2015年冬春生活救助金 | 3,800.00 | 0.00 | 借 | 31,579.82 |
04 | 30 | 2 | 收到2016年1-3月工作经费 | 12,500.00 | 0.00 | 借 | 44,079.82 |
04 | 30 | 3 | 付小组长2016年1-3月份补贴 | 0.00 | 4,800.00 | 借 | 39,279.82 |
04 | 30 | 4 | 收到公益性2016年1-2月社保 | 19,076.20 | 0.00 | 借 | 58,356.02 |
04 | 30 | 5 | 付公益性2016年1-2月社保 | 0.00 | 19,076.20 | 借 | 39,279.82 |
04 | 30 | 6 | 收到环卫车运行费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 45,279.82 |
04 | 30 | 7 | 付2016年1-3月份垃圾车运垃圾车油费用 | 0.00 | 6,000.00 | 借 | 39,279.82 |
04 | 30 | 8 | 付2016年3-4月办公室(租用)房租费、干部2016年1-3月份补贴 | 0.00 | 10,200.00 | 借 | 29,079.82 |
04 | 30 | 本月合计 | 41,376.20 | 40,076.20 | 借 | 29,079.82 | |
04 | 30 | 本年累计 | 107,782.55 | 109,009.30 | 借 | 29,079.82 | |
05 | 31 | 1 | 收到公益性2016年3-4月补贴 | 18,200.00 | 0.00 | 借 | 47,279.82 |
05 | 31 | 2 | 收到公益性2016年3-4月工资 | 7,800.00 | 0.00 | 借 | 55,079.82 |
05 | 31 | 3 | 收到村级便民中心代办点办公经费1-3月 | 2,400.00 | 0.00 | 借 | 57,479.82 |
05 | 31 | 4 | 收到新办公大楼配套设施经费 | 30,000.00 | 0.00 | 借 | 87,479.82 |
05 | 31 | 5 | 付2015年度冬春生活救助金 | 0.00 | 3,800.00 | 借 | 83,679.82 |
05 | 31 | 6 | 付挡土墙及填土工程费用 | 0.00 | 9,667.58 | 借 | 74,012.24 |
05 | 31 | 7 | 付公益性2016年3-4月补贴、购买风扇、水龙头等费用、水桶、扫把、拖把等费用等 | 0.00 | 37,330.00 | 借 | 36,682.24 |
05 | 31 | 8 | 付打扫村里卫生死角人员误工补助费用 | 0.00 | 2,880.00 | 借 | 33,802.24 |
05 | 31 | 9 | 收到第二季度村离任干部补贴 | 2,430.00 | 0.00 | 借 | 36,232.24 |
05 | 31 | 10 | 收到选举工作经费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 42,232.24 |
05 | 31 | 11 | 收到公益性2016年3-4月社保 | 19,076.20 | 0.00 | 借 | 61,308.44 |
05 | 31 | 本月合计 | 85,906.20 | 53,677.58 | 借 | 61,308.44 | |
05 | 31 | 本年累计 | 193,688.75 | 162,686.88 | 借 | 61,308.44 | |
06 | 30 | 1 | 收到计生奖励金 | 3,900.00 | 0.00 | 借 | 65,208.44 |
06 | 30 | 2 | 收到2016年4-6月份工作经费 | 12,500.00 | 0.00 | 借 | 77,708.44 |
06 | 30 | 3 | 收到小组长4-6月补贴 | 4,800.00 | 0.00 | 借 | 82,508.44 |
06 | 30 | 4 | 收到公益性5-6月工资 | 7,800.00 | 0.00 | 借 | 90,308.44 |
06 | 30 | 5 | 收到公益性5-6月补贴 | 18,200.00 | 0.00 | 借 | 108,508.44 |
06 | 30 | 6 | 付第二季度离任干部补贴、公益性2016年3-4月社保 | 0.00 | 21,506.20 | 借 | 87,002.24 |
06 | 30 | 7 | 收到利息 | 36.48 | 0.00 | 借 | 87,038.72 |
06 | 30 | 本月合计 | 47,236.48 | 21,506.20 | 借 | 87,038.72 | |
06 | 30 | 本年累计 | 240,925.23 | 184,193.08 | 借 | 87,038.72 | |
07 | 31 | 1 | 收到便民代办点工作经费(4-6月) | 2,400.00 | 0.00 | 借 | 89,438.72 |
07 | 31 | 2 | 付村小组长4-6月份补贴、公益性5-6月份工资、2016年第八届选举工作人员误工补助费用等 | 0.00 | 36,800.00 | 借 | 52,638.72 |
07 | 31 | 3 | 付结扎对象奖励金、2015年度孕优检查对象误工补助费用等 | 0.00 | 8,950.00 | 借 | 43,688.72 |
07 | 31 | 本月合计 | 2,400.00 | 45,750.00 | 借 | 43,688.72 | |
07 | 31 | 本年累计 | 243,325.23 | 229,943.08 | 借 | 43,688.72 | |
08 | 31 | 1 | 收到环卫车设备运行费 | 12,000.00 | 0.00 | 借 | 55,688.72 |
08 | 31 | 2 | 收到公益性5-6社保 | 19,076.20 | 0.00 | 借 | 74,764.92 |
08 | 31 | 3 | 收到公益性7月份社贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 83,864.92 |
08 | 31 | 4 | 收到社区工作经费(7-9月) | 12,500.00 | 0.00 | 借 | 96,364.92 |
08 | 31 | 5 | 收到公益性8月份社贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 105,464.92 |
08 | 31 | 6 | 收到公益性7-8月工资 | 7,800.00 | 0.00 | 借 | 113,264.92 |
08 | 31 | 7 | 付代发公益性5-6月社保、代发公益性7月份社贴、环卫车运垃圾4-6月份车油费用 | 0.00 | 34,176.20 | 借 | 79,088.72 |
08 | 31 | 本月合计 | 69,576.20 | 34,176.20 | 借 | 79,088.72 | |
08 | 31 | 本年累计 | 312,901.43 | 264,119.28 | 借 | 79,088.72 | |
09 | 30 | 1 | 收到利息 | 63.77 | 0.00 | 借 | 79,152.49 |
09 | 30 | 2 | 收到离任干部7-9月补贴 | 2,430.00 | 0.00 | 借 | 81,582.49 |
09 | 30 | 3 | 收到计生奖励金 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 84,582.49 |
09 | 30 | 4 | 付公益性8月份社贴、公益性7-8月工资、两委干部2016年6月份补贴等 | 0.00 | 22,550.00 | 借 | 62,032.49 |
09 | 30 | 5 | 付离任干部7-9月补贴 | 0.00 | 2,430.00 | 借 | 59,602.49 |
09 | 30 | 本月合计 | 5,493.77 | 24,980.00 | 借 | 59,602.49 | |
09 | 30 | 本年累计 | 318,395.20 | 289,099.28 | 借 | 59,602.49 | |
10 | 31 | 1 | 收到公益性9月份补贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 68,702.49 |
10 | 31 | 2 | 收到村小组长2016年7-9月补贴 | 4,800.00 | 0.00 | 借 | 73,502.49 |
10 | 31 | 3 | 收到便民代办点工作经费 | 2,400.00 | 0.00 | 借 | 75,902.49 |
10 | 31 | 4 | 收到公益性2016年9-10月工资 | 7,800.00 | 0.00 | 借 | 83,702.49 |
10 | 31 | 5 | 收到公益性10月补贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 92,802.49 |
10 | 31 | 6 | 付公益性9月份补贴、打字复印写真费用、干部照职务相片费用等 | 0.00 | 29,260.00 | 借 | 63,542.49 |
10 | 31 | 本月合计 | 33,200.00 | 29,260.00 | 借 | 63,542.49 | |
10 | 31 | 本年累计 | 351,595.20 | 318,359.28 | 借 | 63,542.49 | |
11 | 30 | 1 | 收到公益性2016年7-8月社保 | 22,018.36 | 0.00 | 借 | 85,560.85 |
11 | 30 | 2 | 收到2016年10至12月环卫车运行费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 91,560.85 |
11 | 30 | 3 | 收到村委会工作经费(10-12月) | 12,500.00 | 0.00 | 借 | 104,060.85 |
11 | 30 | 4 | 收到村级便民代办点办公经费(10-12月) | 2,400.00 | 0.00 | 借 | 106,460.85 |
11 | 30 | 5 | 收到村离任干部10-12月补贴 | 2,430.00 | 0.00 | 借 | 108,890.85 |
11 | 30 | 6 | 收到计生工作经费 | 15,000.00 | 0.00 | 借 | 123,890.85 |
11 | 30 | 7 | 收到公益性2016年11月工资 | 3,900.00 | 0.00 | 借 | 127,790.85 |
11 | 30 | 8 | 购买转帐支票手续费 | 0.00 | 25.00 | 借 | 127,765.85 |
11 | 30 | 9 | 购买现金支票手续费 | 0.00 | 25.00 | 借 | 127,740.85 |
11 | 30 | 10 | 付村小组长2016年7-9月补贴、公益性2016年7-8月社保等 | 0.00 | 49,878.36 | 借 | 77,862.49 |
11 | 30 | 本月合计 | 64,248.36 | 49,928.36 | 借 | 77,862.49 | |
11 | 30 | 本年累计 | 415,843.56 | 368,287.64 | 借 | 77,862.49 | |
12 | 31 | 1 | 收到村便民服务台建设资金 | 19,926.20 | 0.00 | 借 | 97,788.69 |
12 | 31 | 2 | 收到公益性岗位11月份补贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 106,888.69 |
12 | 31 | 3 | 收到公益性岗位2016年12月补贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 115,988.69 |
12 | 31 | 4 | 收到卫生工作经费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 121,988.69 |
12 | 31 | 5 | 收到利息 | 64.55 | 0.00 | 借 | 122,053.24 |
12 | 31 | 6 | 收到公益性岗位2016年9-10月社保 | 21,638.76 | 0.00 | 借 | 143,692.00 |
12 | 31 | 7 | 收到公益性岗位2017年1月份补贴 | 9,100.00 | 0.00 | 借 | 152,792.00 |
12 | 31 | 8 | 收到公益性岗位2016年11、12月社保 | 21,638.76 | 0.00 | 借 | 174,430.76 |
12 | 31 | 9 | 付垃圾池围墙建设费用 | 0.00 | 6,000.00 | 借 | 168,430.76 |
12 | 31 | 10 | 付村便民服务台费用 | 0.00 | 19,926.20 | 借 | 148,504.56 |
12 | 31 | 11 | 付转账手续费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 148,494.56 |
12 | 31 | 12 | 付公益性岗位2016年11月工资、公益性岗位人员11月份补贴、村离任干部10-12月补贴等 | 0.00 | 21,430.00 | 借 | 127,064.56 |
12 | 31 | 13 | 付公益性风位2016年12月补贴、维修路灯人员误工补贴费用等 | 0.00 | 18,380.00 | 借 | 108,684.56 |
12 | 31 | 14 | 付打字复印费用、干部下村动员二孩对象第四季度"三查"工作补贴费用等 | 0.00 | 6,860.00 | 借 | 101,824.56 |
12 | 31 | 15 | 付公益性岗位2016年9-10月社保 | 0.00 | 21,638.76 | 借 | 80,185.80 |
12 | 31 | 16 | 付干部2016年9月份下村动员二孩对象"放环"计生工作误餐补贴费用等 | 0.00 | 4,480.00 | 借 | 75,705.80 |
12 | 31 | 17 | 付干部2016年10月份下村动员二孩对象"放环"计生工作误餐补贴费用 | 0.00 | 3,600.00 | 借 | 72,105.80 |
12 | 31 | 本月合计 | 96,568.27 | 102,324.96 | 借 | 72,105.80 | |
12 | 31 | 本年累计 | 512,411.83 | 470,612.60 | 借 | 72,105.80 |