0102 银行存款-01020151 东方市八所信用社(211602001003500000201) 日记帐 | |||||||
0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 东方市八所信用社(211602001003500000201) | |||||||
通用 | |||||||
账套:东方市八所镇新北社区居民委员会[C012] | 金额单位:元 | ||||||
2016年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 13,494,782.32 | |||
01 | 31 | 1 | 收到计生奖励金、临时生活救助金、2015年11-12月社保等 | 848,902.60 | 0.00 | 借 | 14,343,684.92 |
01 | 31 | 2 | 付王海弟等4农户东建图(2012)110号宗地宅基地土地补偿款 | 0.00 | 1,023,500.00 | 借 | 13,320,184.92 |
01 | 31 | 3 | 付周现禄等6农户淹没农户青偿款 | 0.00 | 26,958.08 | 借 | 13,293,226.84 |
01 | 31 | 4 | 付16、17号宗地征地款 | 0.00 | 148,283.16 | 借 | 13,144,943.68 |
01 | 31 | 本月合计 | 848,902.60 | 1,198,741.24 | 借 | 13,144,943.68 | |
01 | 31 | 本年累计 | 848,902.60 | 1,198,741.24 | 借 | 13,144,943.68 | |
02 | 29 | 1 | 付周寿发等3农户新小线北黎部队段土地置换用地征地补偿款 | 0.00 | 538,506.00 | 借 | 12,606,437.68 |
02 | 29 | 2 | 付周寿松东建图(2012)110号宗地宅基地补偿款 | 0.00 | 8,010.00 | 借 | 12,598,427.68 |
02 | 29 | 3 | 付杨老仔封港田征用土地补偿款 | 0.00 | 24,200.00 | 借 | 12,574,227.68 |
02 | 29 | 4 | 付手续费 | 0.00 | 15.00 | 借 | 12,574,212.68 |
02 | 29 | 5 | 付社区主干道道路硬化工程款 | 0.00 | 205,168.92 | 借 | 12,369,043.76 |
02 | 29 | 6 | 付小组长10-12月份补贴、2015年9-12月零就业社保返还金、2015年9-12月份零就业工资等 | 0.00 | 95,596.20 | 借 | 12,273,447.56 |
02 | 29 | 7 | 付叶宏坚结扎补贴金 | 0.00 | 1,200.00 | 借 | 12,272,247.56 |
02 | 29 | 8 | 收到2016年公益性1-2月工资、公益性岗位补贴、2015年度防疫经费等 | 25,230.00 | 0.00 | 借 | 12,297,477.56 |
02 | 29 | 9 | 冲销1月份通用第3号凭证 | 0.00 | -26,958.08 | 借 | 12,324,435.64 |
02 | 29 | 10 | 付周现禄等6农户淹没农户青偿款 | 0.00 | 26,958.08 | 借 | 12,297,477.56 |
02 | 29 | 本月合计 | 25,230.00 | 872,696.12 | 借 | 12,297,477.56 | |
02 | 29 | 本年累计 | 874,132.60 | 2,071,437.36 | 借 | 12,297,477.56 | |
03 | 31 | 1 | 收到利息、2016年1-3月份村小组长补贴、扶贫入户调查工作经费 | 21,467.51 | 0.00 | 借 | 12,318,945.07 |
03 | 31 | 本月合计 | 21,467.51 | 0.00 | 借 | 12,318,945.07 | |
03 | 31 | 本年累计 | 895,600.11 | 2,071,437.36 | 借 | 12,318,945.07 | |
04 | 30 | 1 | 收到2015年度冬春生活救助金、工作经费、环卫车运行费用、2016年1-3月社保 | 37,181.60 | 0.00 | 借 | 12,356,126.67 |
04 | 30 | 2 | 付2015年度防疫工作人员补贴、清洁车燃油费、雇铲车清理垃圾费等 | 0.00 | 43,550.00 | 借 | 12,312,576.67 |
04 | 30 | 本月合计 | 37,181.60 | 43,550.00 | 借 | 12,312,576.67 | |
04 | 30 | 本年累计 | 932,781.71 | 2,114,987.36 | 借 | 12,312,576.67 | |
05 | 31 | 1 | 收到2016年3-4月工资、公益性岗位补贴、2016年4月社保、选举工作经费 | 23,802.20 | 0.00 | 借 | 12,336,378.87 |
05 | 31 | 2 | 收到琼西路二标段改造用地补偿款 | 51,427.32 | 0.00 | 借 | 12,387,806.19 |
05 | 31 | 3 | 付2015年冬春生活救助款 | 0.00 | 6,975.00 | 借 | 12,380,831.19 |
05 | 31 | 4 | 付风光互补路灯安装工程 | 0.00 | 533,574.00 | 借 | 11,847,257.19 |
05 | 31 | 5 | 付土地款(110地征地款) | 0.00 | 201,588.80 | 借 | 11,645,668.39 |
05 | 31 | 6 | 付手续费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 11,645,648.39 |
05 | 31 | 7 | 收到北黎河下游防洪堤项目征地补偿款、第二季度村离任干部补贴 | 183,878.40 | 0.00 | 借 | 11,829,526.79 |
05 | 31 | 本月合计 | 259,107.92 | 742,157.80 | 借 | 11,829,526.79 | |
05 | 31 | 本年累计 | 1,191,889.63 | 2,857,145.16 | 借 | 11,829,526.79 | |
06 | 30 | 1 | 收到公益性岗位补贴资金、村小组长补贴、2016年5-6月工资、村委会工作经费4-6月、利息 | 42,375.50 | 0.00 | 借 | 11,871,902.29 |
06 | 30 | 本月合计 | 42,375.50 | 0.00 | 借 | 11,871,902.29 | |
06 | 30 | 本年累计 | 1,234,265.13 | 2,857,145.16 | 借 | 11,871,902.29 | |
07 | 31 | 1 | 收到新农合工作经费、便民代办点工作经费 | 2,700.00 | 0.00 | 借 | 11,874,602.29 |
07 | 31 | 2 | 付离任两委干部补贴(4-6月)、小组长补贴(1-6月)、公益性岗位工资等 | 0.00 | 150,368.80 | 借 | 11,724,233.49 |
07 | 31 | 3 | 付误工补贴开支(村民代表推选会)、付聘用人员工资开支(1-3月) | 0.00 | 5,400.00 | 借 | 11,718,833.49 |
07 | 31 | 本月合计 | 2,700.00 | 155,768.80 | 借 | 11,718,833.49 | |
07 | 31 | 本年累计 | 1,236,965.13 | 3,012,913.96 | 借 | 11,718,833.49 | |
08 | 31 | 1 | 收到马岭河征地款 | 1,216,265.83 | 0.00 | 借 | 12,935,099.32 |
08 | 31 | 2 | 收到环卫设备运行费用、居委会工作经费 | 21,500.00 | 0.00 | 借 | 12,956,599.32 |
08 | 31 | 3 | 收到2016年5-6月份社保、公益性岗位工资 | 20,804.40 | 0.00 | 借 | 12,977,403.72 |
08 | 31 | 4 | 付朱德清等4农户110号宗地农户土地补偿款 | 0.00 | 102,345.90 | 借 | 12,875,057.82 |
08 | 31 | 5 | 付吉训敏宅基地土地补偿款(110号宗地) | 0.00 | 255,875.00 | 借 | 12,619,182.82 |
08 | 31 | 6 | 付吴其祥北黎河下游防洪(潮)堤工程用地征地补偿款 | 0.00 | 174,698.40 | 借 | 12,444,484.42 |
08 | 31 | 7 | 付林启珍琼西路二标段改造用地征地补偿款 | 0.00 | 51,427.32 | 借 | 12,393,057.10 |
08 | 31 | 8 | 付手续费 | 0.00 | 25.00 | 借 | 12,393,032.10 |
08 | 31 | 9 | 付制作安装宣传栏费用 | 0.00 | 2,800.00 | 借 | 12,390,232.10 |
08 | 31 | 10 | 付马岭河项目区2(竹金沟)工程农户征地款 | 0.00 | 1,216,265.83 | 借 | 11,173,966.27 |
08 | 31 | 11 | 付征地款(110地征地款) | 0.00 | 3,600.00 | 借 | 11,170,366.27 |
08 | 31 | 12 | 付垃圾车燃油费、误餐补助、办公卫生用品开支等 | 0.00 | 38,065.00 | 借 | 11,132,301.27 |
08 | 31 | 13 | 付办公用品开支(打字、复印)、路灯维修开支、两委干部工资补贴(7月份)等 | 0.00 | 44,780.00 | 借 | 11,087,521.27 |
08 | 31 | 14 | 付手续费 | 0.00 | 5.00 | 借 | 11,087,516.27 |
08 | 31 | 本月合计 | 1,258,570.23 | 1,889,887.45 | 借 | 11,087,516.27 | |
08 | 31 | 本年累计 | 2,495,535.36 | 4,902,801.41 | 借 | 11,087,516.27 | |
09 | 30 | 1 | 收到利息、村离任干部(7-9月)补贴 | 20,560.91 | 0.00 | 借 | 11,108,077.18 |
09 | 30 | 2 | 付垃圾车换轮胎开支 | 0.00 | 1,600.00 | 借 | 11,106,477.18 |
09 | 30 | 3 | 付居务公开栏制作费用 | 0.00 | 5,800.00 | 借 | 11,100,677.18 |
09 | 30 | 4 | 付垃圾清理费用 | 0.00 | 8,060.00 | 借 | 11,092,617.18 |
09 | 30 | 5 | 付工程开支(村出口建设工程款) | 0.00 | 22,000.00 | 借 | 11,070,617.18 |
09 | 30 | 6 | 付符井清等4农户征地补偿款(武装部射击靶场) | 0.00 | 67,542.00 | 借 | 11,003,075.18 |
09 | 30 | 7 | 付手续费 | 0.00 | 25.00 | 借 | 11,003,050.18 |
09 | 30 | 8 | 付路灯维修开支、垃圾车燃油费、清理垃圾人员补助等 | 0.00 | 21,084.00 | 借 | 10,981,966.18 |
09 | 30 | 9 | 付公益性岗位返还金额(5-6月份)、打字、复印费用、环卫车燃油费(7、8月份) | 0.00 | 10,404.40 | 借 | 10,971,561.78 |
09 | 30 | 10 | 付人代推选会工作人员误工补助 | 0.00 | 29,880.00 | 借 | 10,941,681.78 |
09 | 30 | 本月合计 | 20,560.91 | 166,395.40 | 借 | 10,941,681.78 | |
09 | 30 | 本年累计 | 2,516,096.27 | 5,069,196.81 | 借 | 10,941,681.78 | |
10 | 31 | 1 | 收到便民代办点工作经费、小组长补贴 | 8,400.00 | 0.00 | 借 | 10,950,081.78 |
10 | 31 | 2 | 收到公益性工资 | 12,000.00 | 0.00 | 借 | 10,962,081.78 |
10 | 31 | 3 | 付王涛110号宗地征地款 | 0.00 | 8,811.00 | 借 | 10,953,270.78 |
10 | 31 | 4 | 付路灯安装工程开支 | 0.00 | 711,354.00 | 借 | 10,241,916.78 |
10 | 31 | 5 | 付居委会大楼电费(3-9月份)、两委干部补贴(9月份)、环卫车燃油费等 | 0.00 | 18,647.98 | 借 | 10,223,268.80 |
10 | 31 | 6 | 付环卫车燃油费、打字、复印费用、小组长补贴(7-9月份)等 | 0.00 | 13,400.00 | 借 | 10,209,868.80 |
10 | 31 | 7 | 付手续费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 10,209,848.80 |
10 | 31 | 本月合计 | 20,400.00 | 752,232.98 | 借 | 10,209,848.80 | |
10 | 31 | 本年累计 | 2,536,496.27 | 5,821,429.79 | 借 | 10,209,848.80 | |
11 | 30 | 1 | 收到离任干部补贴、公益性工资 | 14,580.00 | 0.00 | 借 | 10,224,428.80 |
11 | 30 | 2 | 收到7-8月社保、环卫设备运行费用、村委会工作经费等 | 44,562.32 | 0.00 | 借 | 10,268,991.12 |
11 | 30 | 3 | 付手续费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 10,268,981.12 |
11 | 30 | 4 | 付路灯维修费 | 0.00 | 4,100.00 | 借 | 10,264,881.12 |
11 | 30 | 5 | 付环卫车维修费 | 0.00 | 4,500.00 | 借 | 10,260,381.12 |
11 | 30 | 6 | 付环卫车燃油费、聘用人员工资(10月份)、危楼排查工作人员补贴等 | 0.00 | 73,220.00 | 借 | 10,187,161.12 |
11 | 30 | 本月合计 | 59,142.32 | 81,830.00 | 借 | 10,187,161.12 | |
11 | 30 | 本年累计 | 2,595,638.59 | 5,903,259.79 | 借 | 10,187,161.12 | |
12 | 31 | 1 | 收到公益性工资、公益性补保(9-12月)、利息、计划生育工作经费 | 56,353.82 | 0.00 | 借 | 10,243,514.94 |
12 | 31 | 2 | 付广播安装工程 | 0.00 | 28,000.00 | 借 | 10,215,514.94 |
12 | 31 | 3 | 付环卫车修理费 | 0.00 | 1,417.50 | 借 | 10,214,097.44 |
12 | 31 | 4 | 付村道路硬化款 | 0.00 | 104,448.92 | 借 | 10,109,648.52 |
12 | 31 | 5 | 付公开宣传栏开支 | 0.00 | 12,630.00 | 借 | 10,097,018.52 |
12 | 31 | 6 | 付离任干部补贴(10-12月份)、砍树人员费用、环卫车换轮胎开支等 | 0.00 | 15,216.90 | 借 | 10,081,801.62 |
12 | 31 | 7 | 付公益性岗位工资(9-10月份)、公益性岗位返还金(7-8月份)、环卫车维修费等 | 0.00 | 54,006.12 | 借 | 10,027,795.50 |
12 | 31 | 8 | 付打字、打印、复印开支、路灯维修开支、社区电费(10-12月份)等 | 0.00 | 26,897.00 | 借 | 10,000,898.50 |
12 | 31 | 9 | 付手续费 | 0.00 | 15.00 | 借 | 10,000,883.50 |
12 | 31 | 本月合计 | 56,353.82 | 242,631.44 | 借 | 10,000,883.50 | |
12 | 31 | 本年累计 | 2,651,992.41 | 6,145,891.23 | 借 | 10,000,883.50 |