| 0102 银行存款 日记帐 | |||||||
| 0102 银行存款 | |||||||
| 通用 | |||||||
| 账套：东方市八所镇新北社区居民委员会[C012] | 金额单位：元 | ||||||
| 2015年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
| 月 | 日 | ||||||
| 年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,293,060.64 | |||
| 01 | 31 | 本月合计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,293,060.64 | |
| 01 | 31 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | 借 | 20,293,060.64 | |
| 02 | 27 | 1 | 收到小组长、离任村干部补贴、2015年1-2月工资、2014年11-12月社保 | 38,432.74 | 0.00 | 借 | 20,331,493.38 |
| 02 | 27 | 2 | 付[2012]110号宗地征地补偿款 | 0.00 | 836,370.00 | 借 | 19,495,123.38 |
| 02 | 27 | 3 | 付居委会办公楼围墙工程款 | 0.00 | 63,752.94 | 借 | 19,431,370.44 |
| 02 | 27 | 4 | 付北黎河下游防洪工程征地补偿款 | 0.00 | 97,163.04 | 借 | 19,334,207.40 |
| 02 | 27 | 5 | 付居委会硬化、绿化工程款 | 0.00 | 20,587.32 | 借 | 19,313,620.08 |
| 02 | 27 | 6 | 付道路硬化破坏化粪池赔偿款 | 0.00 | 28,000.00 | 借 | 19,285,620.08 |
| 02 | 27 | 7 | 付手续费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 19,285,600.08 |
| 02 | 27 | 8 | 付2014年8-9月份聘用人员工资、两委干部2014年8-10月份工资补贴等 | 0.00 | 63,606.90 | 借 | 19,221,993.18 |
| 02 | 27 | 9 | 付2014年9-12月份零就业人员工资、2014年八月份社保返还金等 | 0.00 | 96,815.71 | 借 | 19,125,177.47 |
| 02 | 27 | 10 | 付发放离任干部1-3月份、小组长10-12月份工资补贴 | 0.00 | 15,180.00 | 借 | 19,109,997.47 |
| 02 | 28 | 本月合计 | 38,432.74 | 1,221,495.91 | 借 | 19,109,997.47 | |
| 02 | 28 | 本年累计 | 38,432.74 | 1,221,495.91 | 借 | 19,109,997.47 | |
| 03 | 31 | 1 | 收到利息、公益性人员2015年3月份工资 | 28,089.85 | 0.00 | 借 | 19,138,087.32 |
| 03 | 31 | 本月合计 | 28,089.85 | 0.00 | 借 | 19,138,087.32 | |
| 03 | 31 | 本年累计 | 66,522.59 | 1,221,495.91 | 借 | 19,138,087.32 | |
| 04 | 30 | 1 | 收到环卫设备维护费（1-3月）、工作经费、公益性2015年1-3月社保等 | 29,399.11 | 0.00 | 借 | 19,167,486.43 |
| 04 | 30 | 2 | 收到零就业人员4月份工资 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 19,174,486.43 |
| 04 | 30 | 本月合计 | 36,399.11 | 0.00 | 借 | 19,174,486.43 | |
| 04 | 30 | 本年累计 | 102,921.70 | 1,221,495.91 | 借 | 19,174,486.43 | |
| 05 | 29 | 1 | 收到小组长、离任干部补贴、低保工作经费 | 27,806.37 | 0.00 | 借 | 19,202,292.80 |
| 05 | 29 | 2 | 付2014年防疫工作人员补贴、冬令救灾款、危楼排查工作人员补贴 | 0.00 | 9,570.00 | 借 | 19,192,722.80 |
| 05 | 31 | 本月合计 | 27,806.37 | 9,570.00 | 借 | 19,192,722.80 | |
| 05 | 31 | 本年累计 | 130,728.07 | 1,231,065.91 | 借 | 19,192,722.80 | |
| 06 | 3 | 1 | 收到琼西路二标段改造用地补偿款 | 1,647,449.75 | 0.00 | 借 | 20,840,172.55 |
| 06 | 3 | 2 | 转付林仕新等13户[2012]110号宗地征地补偿款 | 0.00 | 941,527.60 | 借 | 19,898,644.95 |
| 06 | 30 | 3 | 转付林启珍等10户琼西路二标段改造用地补偿款 | 0.00 | 1,621,200.95 | 借 | 18,277,444.00 |
| 06 | 30 | 4 | 付维修路灯材料费 | 0.00 | 1,800.00 | 借 | 18,275,644.00 |
| 06 | 30 | 5 | 付聘用工作人员及两委干部2015年1-6月份补贴 | 0.00 | 72,000.00 | 借 | 18,203,644.00 |
| 06 | 30 | 6 | 付公益性人员工资及社保费 | 0.00 | 62,758.22 | 借 | 18,140,885.78 |
| 06 | 30 | 7 | 收到东建图2014征地补偿款 | 63,578.90 | 0.00 | 借 | 18,204,464.68 |
| 06 | 30 | 8 | 转付购买支票费 | 0.00 | 50.00 | 借 | 18,204,414.68 |
| 06 | 30 | 9 | 收到公益性人员2015年6月工资、2014年冬春生活救助金 | 14,000.00 | 0.00 | 借 | 18,218,414.68 |
| 06 | 30 | 10 | 收到利息 | 22,425.33 | 0.00 | 借 | 18,240,840.01 |
| 06 | 30 | 本月合计 | 1,747,453.98 | 2,699,336.77 | 借 | 18,240,840.01 | |
| 06 | 30 | 本年累计 | 1,878,182.05 | 3,930,402.68 | 借 | 18,240,840.01 | |
| 07 | 30 | 1 | 收到公益性人员7月工资、计划生育奖励金 | 9,900.00 | 0.00 | 借 | 18,250,740.01 |
| 07 | 31 | 本月合计 | 9,900.00 | 0.00 | 借 | 18,250,740.01 | |
| 07 | 31 | 本年累计 | 1,888,082.05 | 3,930,402.68 | 借 | 18,250,740.01 | |
| 08 | 12 | 4 | 收到工作经费4-6月 | 6,250.00 | 0.00 | 借 | 18,256,990.01 |
| 08 | 13 | 5 | 收到小组长、离任干部补贴 | 15,180.00 | 0.00 | 借 | 18,272,170.01 |
| 08 | 24 | 1 | 转付张天花烈士陵园、新小路项目宗地征地补偿款 | 0.00 | 635,800.00 | 借 | 17,636,370.01 |
| 08 | 24 | 2 | 转付文安琼、周亚毛等6户[2012]110号宗地补偿款 | 0.00 | 243,311.50 | 借 | 17,393,058.51 |
| 08 | 24 | 3 | 付刻章费、小组长2015年1-3月、离任干部2015年4-6月份补贴等 | 0.00 | 38,774.00 | 借 | 17,354,284.51 |
| 08 | 26 | 6 | 收到公益性人员5月社保金、环卫车运行维修费7-9月 | 16,126.37 | 0.00 | 借 | 17,370,410.88 |
| 08 | 27 | 7 | 收到新北落水沟桥水毁菜地复垦费 | 60,919.74 | 0.00 | 借 | 17,431,330.62 |
| 08 | 31 | 本月合计 | 98,476.11 | 917,885.50 | 借 | 17,431,330.62 | |
| 08 | 31 | 本年累计 | 1,986,558.16 | 4,848,288.18 | 借 | 17,431,330.62 | |
| 09 | 9 | 1 | 转付道路硬化二期工程款 | 0.00 | 953,685.88 | 借 | 16,477,644.74 |
| 09 | 22 | 2 | 转付2014年冬春生活救助金 | 0.00 | 7,000.00 | 借 | 16,470,644.74 |
| 09 | 22 | 3 | 转付林才等2户琼二标段公路改造附作物及青苗补偿 | 0.00 | 26,775.00 | 借 | 16,443,869.74 |
| 09 | 23 | 4 | 转付周寿松等15户(2012)110号宗地征地补偿款 | 0.00 | 2,758,646.32 | 借 | 13,685,223.42 |
| 09 | 30 | 5 | 付公益性人员5-8月社保返还及6-8月工资补贴、社区干部7-9月补贴等 | 0.00 | 79,324.54 | 借 | 13,605,898.88 |
| 09 | 30 | 6 | 转付手续费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 13,605,878.88 |
| 09 | 30 | 7 | 收到利息 | 18,012.99 | 0.00 | 借 | 13,623,891.87 |
| 09 | 30 | 8 | 收到计生奖励金 | 200.00 | 0.00 | 借 | 13,624,091.87 |
| 09 | 30 | 本月合计 | 18,212.99 | 3,825,451.74 | 借 | 13,624,091.87 | |
| 09 | 30 | 本年累计 | 2,004,771.15 | 8,673,739.92 | 借 | 13,624,091.87 | |
| 10 | 23 | 1 | 收到2015年6-9月公益人员社保金 | 20,034.07 | 0.00 | 借 | 13,644,125.94 |
| 10 | 23 | 2 | 收到老楼危楼安全隐患经费 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 13,652,125.94 |
| 10 | 26 | 3 | 收到环卫车运行维修费7-9月、工作经费7-9月 | 10,750.00 | 0.00 | 借 | 13,662,875.94 |
| 10 | 31 | 本月合计 | 38,784.07 | 0.00 | 借 | 13,662,875.94 | |
| 10 | 31 | 本年累计 | 2,043,555.22 | 8,673,739.92 | 借 | 13,662,875.94 | |
| 11 | 6 | 1 | 收到公益性岗位补贴、2015年9-10月工资、小组长离任干部补贴 | 29,180.00 | 0.00 | 借 | 13,692,055.94 |
| 11 | 30 | 2 | 收到农田菜地青苗补贴 | 13,150.00 | 0.00 | 借 | 13,705,205.94 |
| 11 | 30 | 3 | 付修理路灯材料费、离任干部7-9月、小组长4-6月份等 | 0.00 | 18,230.00 | 借 | 13,686,975.94 |
| 11 | 30 | 4 | 转付工程结算审核费 | 0.00 | 11,513.00 | 借 | 13,675,462.94 |
| 11 | 30 | 5 | 转付林戴秀等4户落水沟桥淹没农户青苗补偿款 | 0.00 | 52,386.00 | 借 | 13,623,076.94 |
| 11 | 30 | 6 | 付电费、购买浪庭音箱费等 | 0.00 | 21,519.68 | 借 | 13,601,557.26 |
| 11 | 30 | 7 | 转付社区主干道道路硬化工程款 | 0.00 | 153,876.69 | 借 | 13,447,680.57 |
| 11 | 30 | 8 | 转付手续费 | 0.00 | 25.00 | 借 | 13,447,655.57 |
| 11 | 30 | 本月合计 | 42,330.00 | 257,550.37 | 借 | 13,447,655.57 | |
| 11 | 30 | 本年累计 | 2,085,885.22 | 8,931,290.29 | 借 | 13,447,655.57 | |
| 12 | 31 | 1 | 收到公益性人员11-12月工资及10月社保费、小组长补贴、利息 | 36,376.75 | 0.00 | 借 | 13,484,032.32 |
| 12 | 31 | 2 | 收到工作经费、环卫设备运行维护费 | 10,750.00 | 0.00 | 借 | 13,494,782.32 |
| 12 | 31 | 本月合计 | 47,126.75 | 0.00 | 借 | 13,494,782.32 | |
| 12 | 31 | 本年累计 | 2,133,011.97 | 8,931,290.29 | 借 | 13,494,782.32 | |
