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2015年银行存款日记帐
时间：2016-03-21 　 　 分享到：
0102 银行存款 日记帐
 
0102 银行存款
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账套：东方市八所镇琼西社区居民委员会[C005] 金额单位：元
2015年 凭证
编号		 摘要 借方 贷方 借/贷 余额
月 日
　 　 　 年初数 0.00 0.00 借 28,103.39
01 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 28,083.39
01 5 2 付对公短信服务费 0.00 10.00 借 28,073.39
01 6 3 付购买支票手续费 0.00 35.00 借 28,038.39
01 9 4 付4050人员社保费 0.00 5,551.68 借 22,486.71
01 20 5 收到计划生育工作经费 5,000.00 0.00 借 27,486.71
01 23 6 付城镇养老工作补助、餐费、油费 0.00 4,010.00 借 23,476.71
01 30 7 收到计划生育工作经费 5,000.00 0.00 借 28,476.71
01 31 　 本月合计 10,000.00 9,626.68 借 28,476.71
01 31 　 本年累计 10,000.00 9,626.68 借 28,476.71
02 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 28,456.71
02 2 2 收到小组长补贴 12,000.00 0.00 借 40,456.71
02 2 3 付支票手续费 0.00 35.00 借 40,421.71
02 3 4 付购买办公桌椅 0.00 12,800.00 借 27,621.71
02 3 5 付手续费 0.00 10.00 借 27,611.71
02 3 6 付购买办公用品、油费、餐费、打扫卫生补助 0.00 5,955.70 借 21,656.01
02 5 7 收到4050人员1-2月工资 12,000.00 0.00 借 33,656.01
02 5 8 付4050人员2月份社保 0.00 5,551.68 借 28,104.33
02 5 9 收到4050人员（2014年11月-12月）社保 7,930.92 0.00 借 36,035.25
02 6 10 付账户短信费 0.00 10.00 借 36,025.25
02 9 11 付4050人员工资、社保、计生补助、小组长补贴 0.00 27,252.00 借 8,773.25
02 25 12 收到计划生育费 5,000.00 0.00 借 13,773.25
02 28 　 本月合计 36,930.92 51,634.38 借 13,773.25
02 28 　 本年累计 46,930.92 61,261.06 借 13,773.25
03 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 13,753.25
03 5 2 付4050人员社保费 0.00 5,551.68 借 8,201.57
03 14 3 付账户短信费 0.00 10.00 借 8,191.57
03 21 4 收到利息 16.91 0.00 借 8,208.48
03 31 5 收到4050人员3月份工资 6,000.00 0.00 借 14,208.48
03 31 　 本月合计 6,016.91 5,581.68 借 14,208.48
03 31 　 本年累计 52,947.83 66,842.74 借 14,208.48
04 1 1 付账户管理费 0.00 40.00 借 14,168.48
04 5 2 付账户短信费 0.00 10.00 借 14,158.48
04 10 3 付4050人员社保费 0.00 5,551.68 借 8,606.80
04 13 4 收到4050人员1-2月份社保 7,930.92 0.00 借 16,537.72
04 14 5 收到结扎补助 4,200.00 0.00 借 20,737.72
04 16 6 收到1-3月办公经费 7,500.00 0.00 借 28,237.72
04 30 7 收到4050人员4月份工资 6,000.00 0.00 借 34,237.72
04 30 　 本月合计 25,630.92 5,601.68 借 34,237.72
04 30 　 本年累计 78,578.75 72,444.42 借 34,237.72
05 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 34,217.72
05 5 2 付账户短信费 0.00 10.00 借 34,207.72
05 5 3 收到购买办公用品费用 10,750.00 0.00 借 44,957.72
05 13 4 付4050人员5月社保费 0.00 5,551.68 借 39,406.04
05 13 5 付餐费、油费、办公用品、电费、4050人员3、4月份工资等 0.00 20,328.18 借 19,077.86
05 15 6 收到小组长补贴、低保工作经费 15,000.00 0.00 借 34,077.86
05 22 7 付油费、餐费、电费、计生费用、低保调查补助、小组长补贴 0.00 16,831.39 借 17,246.47
05 27 8 付4050人员5月份工资 6,000.00 0.00 借 23,246.47
05 29 9 付4050人员3-4月社保费 7,930.92 0.00 借 31,177.39
05 31 　 本月合计 39,680.92 42,741.25 借 31,177.39
05 31 　 本年累计 118,259.67 115,185.67 借 31,177.39
06 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 31,157.39
06 5 2 付账户短信费 0.00 10.00 借 31,147.39
06 5 3 付4050人员社保费 0.00 5,551.68 借 25,595.71
06 15 4 付购买办公用品 0.00 10,744.00 借 14,851.71
06 15 5 付手续费 0.00 10.00 借 14,841.71
06 21 6 收到利息 21.45 0.00 借 14,863.16
06 24 7 收到2014年度冬春生活救助金 7,000.00 0.00 借 21,863.16
06 25 8 收到6月公益性工资 6,000.00 0.00 借 27,863.16
06 30 　 本月合计 13,021.45 16,335.68 借 27,863.16
06 30 　 本年累计 131,281.12 131,521.35 借 27,863.16
07 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 27,843.16
07 2 2 收到城居保工作经费 3,000.00 0.00 借 30,843.16
07 5 3 付对公短信服务费 0.00 10.00 借 30,833.16
07 9 4 付油费、电费、餐费、4050人员3、4月份社保 0.00 15,977.02 借 14,856.14
07 9 5 收到鲸鱼台风灾后重建 4,000.00 0.00 借 18,856.14
07 13 6 收到计划生育奖励金 4,800.00 0.00 借 23,656.14
07 13 7 收到公益性7月份工资 6,000.00 0.00 借 29,656.14
07 31 　 本月合计 17,800.00 16,007.02 借 29,656.14
07 31 　 本年累计 149,081.12 147,528.37 借 29,656.14
08 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 29,636.14
08 5 2 付账户短信服务费 0.00 10.00 借 29,626.14
08 11 3 收到4-6月份办公经费 7,500.00 0.00 借 37,126.14
08 13 4 收到小组长补贴 12,000.00 0.00 借 49,126.14
08 18 5 付餐费、社保调查工作补助、救灾抽水（柴油）、救灾抽水（汽油）等 0.00 18,185.00 借 30,941.14
08 26 6 收到4050人员8月份工资 5,000.00 0.00 借 35,941.14
08 26 7 收到公益性岗位5-6月社保 7,930.92 0.00 借 43,872.06
08 31 　 本月合计 32,430.92 18,215.00 借 43,872.06
08 31 　 本年累计 181,512.04 165,743.37 借 43,872.06
09 9 1 一般户转基本户（4050人员工资） 13,920.00 0.00 借 57,792.06
09 9 1 一般户转基本户（4050人员工资） 0.00 13,920.00 借 43,872.06
09 10 4 付转账手续费 0.00 10.00 借 43,862.06
09 10 5 付账户管理费 0.00 20.00 借 43,842.06
09 21 2 付计生奖励、餐费、照相、油费、电费、办公用品、公益性工资 0.00 26,379.00 借 17,463.06
09 23 3 付冬春生活救助款 0.00 7,000.00 借 10,463.06
09 30 6 收到利息 25.91 0.00 借 10,488.97
09 30 7 付手续费 0.00 80.00 借 10,408.97
09 30 8 收到2014年冬春救助款退款 1,300.00 0.00 借 11,708.97
09 30 9 收到计生奖励金 6,900.00 0.00 借 18,608.97
09 30 10 付转账手续费 0.00 10.00 借 18,598.97
09 30 11 收到利息 5.94 0.00 借 18,604.91
09 30 　 本月合计 22,151.85 47,419.00 借 18,604.91
09 30 　 本年累计 203,663.89 213,162.37 借 18,604.91
10 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 18,584.91
10 5 2 付对公短信费 0.00 10.00 借 18,574.91
10 9 3 收到错号退汇款 500.00 0.00 借 19,074.91
10 12 4 收到广场舞经费 4,000.00 0.00 借 23,074.91
10 21 5 付支票手续费 0.00 35.00 借 23,039.91
10 23 6 收到公益性岗位7月份社保 4,402.20 0.00 借 27,442.11
10 23 7 付餐费、救灾水带、广场舞误工补贴 0.00 4,587.00 借 22,855.11
10 26 8 收到建设工程质量安全监督站转入危房排查经费 4,000.00 0.00 借 26,855.11
10 28 9 收到7-9月办公经费 7,500.00 0.00 借 34,355.11
10 31 　 本月合计 20,402.20 4,652.00 借 34,355.11
10 31 　 本年累计 224,066.09 217,814.37 借 34,355.11
11 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 34,335.11
11 2 2 付对公短信费 0.00 10.00 借 34,325.11
11 6 3 收到小组长补贴 12,000.00 0.00 借 46,325.11
11 7 4 收到公益性岗位补贴 3,500.00 0.00 借 49,825.11
11 13 5 付餐费、油费、维修费、危房排查补助、小组长补贴等 0.00 16,480.00 借 33,345.11
11 13 6 付冬春生活救灾款（重发) 0.00 1,800.00 借 31,545.11
11 13 7 付转账手续费 0.00 20.00 借 31,525.11
11 13 8 收到公益性岗位补贴 3,500.00 0.00 借 35,025.11
11 13 9 付公益性岗位补贴 3,000.00 0.00 借 38,025.11
11 13 10 一般户转基本户（4050工资） 6,500.00 0.00 借 44,525.11
11 13 10 一般户转基本户（4050工资） 0.00 6,500.00 借 38,025.11
11 13 11 付转账手续费 0.00 5.00 借 38,020.11
11 18 12 付公益性岗位7月社保9月工资、公益性岗位10月工资、计生奖励等 0.00 20,498.00 借 17,522.11
11 30 　 本月合计 28,500.00 45,333.00 借 17,522.11
11 30 　 本年累计 252,566.09 263,147.37 借 17,522.11
12 1 1 付账户维护费 0.00 20.00 借 17,502.11
12 2 2 收到琼西二标段改造用地补偿款 52,763.65 0.00 借 70,265.76
12 4 5 收到公益性岗位8-9月社保 7,337.00 0.00 借 77,602.76
12 11 3 付打扫卫生补助费、餐费、电费 0.00 3,646.00 借 73,956.76
12 11 4 付账户短信费 0.00 10.00 借 73,946.76
12 11 6 收到办公经费 7,500.00 0.00 借 81,446.76
12 11 7 付公益性岗位补贴 3,500.00 0.00 借 84,946.76
12 11 8 付公益性岗位补贴 3,500.00 0.00 借 88,446.76
12 15 9 付公益性岗位11-12工资 3,000.00 0.00 借 91,446.76
12 15 10 收到思源学校转计划生育经费 5,000.00 0.00 借 96,446.76
12 15 11 收到计生奖励金 3,200.00 0.00 借 99,646.76
12 16 12 收到爱国卫生运动委员会转计划生育工作经费 5,000.00 0.00 借 104,646.76
12 21 13 收到利息 28.70 0.00 借 104,675.46
12 21 14 收到利息 2.10 0.00 借 104,677.56
12 23 15 付公益性岗位8-9月社保（一般户转基本户） 7,330.00 0.00 借 112,007.56
12 23 15 付公益性岗位8-9月社保（一般户转基本户） 0.00 7,330.00 借 104,677.56
12 23 16 付转账手续费 0.00 5.00 借 104,672.56
12 23 17 收到小组长补贴 12,000.00 0.00 借 116,672.56
12 25 18 付餐费、油费、计生补助、公益性岗位8月社保、公益性岗位11月工资等 0.00 34,849.00 借 81,823.56
12 31 　 本月合计 110,161.45 45,860.00 借 81,823.56
12 31 　 本年累计 362,727.54 309,007.37 借 81,823.56
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