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2015年银行存款日记帐

时间：2016-03-22 　　分享到：

0102 银行存款日记帐

0102 银行存款
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账套：东方市八所镇蒲草村村民委员会[C037]					金额单位：元
2015年		凭证编号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
月	日	凭证编号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
			年初数	0.00	0.00	借	897,783.65
01	30	1	收到新街至小岭项目征地款	11,247.80	0.00	借	909,031.45
01	30	2	付手续费、短信服务费	0.00	30.00	借	909,001.45
01	30	3	付办公楼电费、杂志费、餐费	0.00	2,744.02	借	906,257.43
01	31		本月合计	11,247.80	2,774.02	借	906,257.43
01	31		本年累计	11,247.80	2,774.02	借	906,257.43
02	27	1	收到北黎河下游洪项目用地补偿款	6,698,671.92	0.00	借	7,604,929.35
02	27	2	收到村民小组长、离任干部补贴	19,590.00	0.00	借	7,624,519.35
02	27	3	付手续费	0.00	85.00	借	7,624,434.35
02	27	4	付手续费	0.00	10.00	借	7,624,424.35
02	27	5	付手续费	0.00	60.00	借	7,624,364.35
02	27	6	付2012年推土机平整村委会文化室	0.00	1,200.00	借	7,623,164.35
02	27	7	付新街至小岭征地补偿款	0.00	10,825.00	借	7,612,339.35
02	27	8	付北黎河工程征地款	0.00	1,375,962.00	借	6,236,377.35
02	27	9	付北黎河工程征地、青苗款	0.00	1,411,653.00	借	4,824,724.35
02	27	10	付北黎河工程征地款	0.00	1,884,744.00	借	2,939,980.35
02	27	11	付村文化室围墙、铁门材料工款	0.00	23,924.00	借	2,916,056.35
02	27	12	付村自来水破管换新水管、直接管等用费	0.00	34,940.00	借	2,881,116.35
02	27	13	付北黎河工程征地款	0.00	604,731.00	借	2,276,385.35
02	27	14	付北黎河征地误工费	0.00	12,160.00	借	2,264,225.35
02	28		本月合计	6,718,261.92	5,360,294.00	借	2,264,225.35
02	28		本年累计	6,729,509.72	5,363,068.02	借	2,264,225.35
03	31	1	收到王想荣（错号重转）	252,251.00	0.00	借	2,516,476.35
03	31	2	付北黎河征地款	0.00	571,036.00	借	1,945,440.35
03	31	3	付王想荣北黎河征地款（错号重转）	0.00	252,251.00	借	1,693,189.35
03	31	4	付计划生育纯女户补偿费、餐费、办公楼电费、广场舞电风扇等	0.00	5,919.00	借	1,687,270.35
03	31	5	收到利息	1,712.64	0.00	借	1,688,982.99
03	31	6	付手续费	0.00	45.00	借	1,688,937.99
03	31		本月合计	253,963.64	829,251.00	借	1,688,937.99
03	31		本年累计	6,983,473.36	6,192,319.02	借	1,688,937.99
04	30	1	收到环卫设备运行维护费、工作经费、结扎防疫补助	16,820.00	0.00	借	1,705,757.99
04	30	2	付对公账户维护费	0.00	30.00	借	1,705,727.99
04	30		本月合计	16,820.00	30.00	借	1,705,727.99
04	30		本年累计	7,000,293.36	6,192,349.02	借	1,705,727.99
05	29	1	收到小组长离任干部补贴	19,590.00	0.00	借	1,725,317.99
05	29	2	收到北黎河整治工程退还款	146,232.00	0.00	借	1,871,549.99
05	29	3	付挖机清垃圾费用、拖拉机运费	0.00	5,800.00	借	1,865,749.99
05	29	4	付手续费	0.00	160.00	借	1,865,589.99
05	29	5	付聘用干部工资（3月-5月）、三八妇女节误工费（主持活动）等	0.00	6,180.00	借	1,859,409.99
05	31		本月合计	165,822.00	12,140.00	借	1,859,409.99
05	31		本年累计	7,166,115.36	6,204,489.02	借	1,859,409.99
06	30	1	收到2014年度春生活救助金、利息	14,513.27	0.00	借	1,873,923.26
06	30	2	付手续费	0.00	65.00	借	1,873,858.26
06	30	3	付村民小组长补贴金、离任干部4-6月份补贴、2014年防疫工作人员补贴	0.00	21,760.00	借	1,852,098.26
06	30	4	付办公楼电费、餐费	0.00	932.83	借	1,851,165.43
06	30	5	付北黎河工程征地款	0.00	242,799.00	借	1,608,366.43
06	30		本月合计	14,513.27	265,556.83	借	1,608,366.43
06	30		本年累计	7,180,628.63	6,470,045.85	借	1,608,366.43
07	31	1	收到高铁道路征地补偿费、计划生育奖励金、高铁改道路征补偿费	441,131.24	0.00	借	2,049,497.67
07	31	2	付手续费	0.00	40.00	借	2,049,457.67
07	31	3	付道路平整符东水利沟公路回填沥清油用费	0.00	16,900.00	借	2,032,557.67
07	31	4	付餐费	0.00	3,600.00	借	2,028,957.67
07	31		本月合计	441,131.24	20,540.00	借	2,028,957.67
07	31		本年累计	7,621,759.87	6,490,585.85	借	2,028,957.67
08	31	2	收到村委工作经费4-6月、环卫车维护费4-6月、小组长、离任干部补贴	31,840.00	0.00	借	2,060,797.67
08	31	3	付村小组长4-6月、离任干部7-9月补贴	0.00	19,590.00	借	2,041,207.67
08	31	4	付餐费	0.00	2,420.00	借	2,038,787.67
08	31	5	付妇女广场舞比赛餐费、环卫车修理配件费	0.00	2,440.00	借	2,036,347.67
08	31	6	转付手续费	0.00	100.00	借	2,036,247.67
08	31	7	付聘用干部6-8月份补贴、环卫车修理费等	0.00	14,300.00	借	2,021,947.67
08	31		本月合计	31,840.00	38,850.00	借	2,021,947.67
08	31		本年累计	7,653,599.87	6,529,435.85	借	2,021,947.67
09	30	1	收到土地确权、环境卫生工作经费、利息、计生奖励金	37,857.64	0.00	借	2,059,805.31
09	30	2	转付郭发有等4户高铁改修道路用地补偿款	0.00	77,936.00	借	1,981,869.31
09	30	3	转付符文周等2户高铁改修道路用地补偿款	0.00	39,849.00	借	1,942,020.31
09	30	4	转付王荣引等62户冬春生活救助金	0.00	13,000.00	借	1,929,020.31
09	30	6	转付还王高龙环村公路建设款	0.00	300,000.00	借	1,629,020.31
09	30	7	付广场舞比赛服装费及餐费	0.00	5,620.00	借	1,623,400.31
09	30	8	付计划生育工作餐费	0.00	1,700.00	借	1,621,700.31
09	30	9	转付手续费	0.00	400.00	借	1,621,300.31
09	30	10	收到王红皮等8人冬春救助金退款	1,600.00	0.00	借	1,622,900.31
09	30		本月合计	39,457.64	438,505.00	借	1,622,900.31
09	30		本年累计	7,693,057.51	6,967,940.85	借	1,622,900.31
10	31	1	收到工作经费7-9月、环卫车运行维护费7-9月、广场舞经费	14,250.00	0.00	借	1,637,150.31
10	31	2	转付手续费	0.00	65.00	借	1,637,085.31
10	31	3	付村自来水管维修费	0.00	1,880.00	借	1,635,205.31
10	31	4	转付郭运才等4户高铁改修道路征地补偿款	0.00	44,757.00	借	1,590,448.31
10	31	5	付刻村民小组长公章费、电费等	0.00	3,197.00	借	1,587,251.31
10	31	6	重转朱文召等3人冬春救助金	0.00	600.00	借	1,586,651.31
10	31		本月合计	14,250.00	50,499.00	借	1,586,651.31
10	31		本年累计	7,707,307.51	7,018,439.85	借	1,586,651.31
11	30	1	收到村民小组长、离任干部补贴	19,590.00	0.00	借	1,606,241.31
11	30	2	付王家强高铁改修道路土坟补偿款	0.00	24,000.00	借	1,582,241.31
11	30	3	付公路两边种树挖坑费用	0.00	7,500.00	借	1,574,741.31
11	30	4	付手续费	0.00	15.00	借	1,574,726.31
11	30	5	付对公账户维护费、支票手续费	0.00	170.00	借	1,574,556.31
11	30	6	付村环卫车油等用费、广场舞误工补助费、广场舞参赛误工补助等	0.00	7,400.00	借	1,567,156.31
11	30		本月合计	19,590.00	39,085.00	借	1,567,156.31
11	30		本年累计	7,726,897.51	7,057,524.85	借	1,567,156.31
12	31	1	收到环卫设备维护费（10-12月）、工作经费（10-12月）、付小组长补贴、利息	23,119.64	0.00	借	1,590,275.95
12	31	2	付土地确权误工费、小组长补贴金(7-9月)、离任干部补贴(10-12月)	0.00	25,990.00	借	1,564,285.95
12	31	3	付办公用品费、聘用干部工资	0.00	3,780.00	借	1,560,505.95
12	31	4	付尹凤光北黎河防洪工程征地青苗补偿款	0.00	3,622.00	借	1,556,883.95
12	31	5	付账户维护费	0.00	30.00	借	1,556,853.95
12	31		本月合计	23,119.64	33,422.00	借	1,556,853.95
12	31		本年累计	7,750,017.15	7,090,946.85	借	1,556,853.95