0102 银行存款 日记帐 | |||||||
0102 银行存款 | |||||||
通用 | |||||||
账套:东方市八所镇东海社区居民委员会[C009] | 金额单位:元 | ||||||
2015年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 81,470.85 | |||
01 | 13 | 1 | 付账户管理费、4050人员社保 | 0.00 | 7,422.24 | 借 | 74,048.61 |
01 | 31 | 本月合计 | 0.00 | 7,422.24 | 借 | 74,048.61 | |
01 | 31 | 本年累计 | 0.00 | 7,422.24 | 借 | 74,048.61 | |
02 | 5 | 1 | 收到小组长、离任干部补贴、4050人员1-2月工资、4050人员返回社保 | 65,223.68 | 0.00 | 借 | 139,272.29 |
02 | 9 | 2 | 付扣4050人员社保费 | 0.00 | 7,402.24 | 借 | 131,870.05 |
02 | 13 | 3 | 付账户管理费、手续费 | 0.00 | 60.64 | 借 | 131,809.41 |
02 | 13 | 4 | 付购买办公桌椅 | 0.00 | 12,000.00 | 借 | 119,809.41 |
02 | 13 | 5 | 付小组长和离任干部补贴 | 0.00 | 17,500.00 | 借 | 102,309.41 |
02 | 13 | 6 | 付2014年7月4050人员返还费 | 0.00 | 80,640.00 | 借 | 21,669.41 |
02 | 13 | 7 | 付清理垃圾 | 0.00 | 5,000.00 | 借 | 16,669.41 |
02 | 28 | 本月合计 | 65,223.68 | 122,602.88 | 借 | 16,669.41 | |
02 | 28 | 本年累计 | 65,223.68 | 130,025.12 | 借 | 16,669.41 | |
03 | 12 | 1 | 付账户管理费、扣社保费 | 0.00 | 7,422.24 | 借 | 9,247.17 |
03 | 31 | 2 | 收到4050人员3月工资、利息 | 8,048.85 | 0.00 | 借 | 17,296.02 |
03 | 31 | 本月合计 | 8,048.85 | 7,422.24 | 借 | 17,296.02 | |
03 | 31 | 本年累计 | 73,272.53 | 137,447.36 | 借 | 17,296.02 | |
04 | 14 | 1 | 付账户管理费、扣4050人员社保 | 0.00 | 7,422.24 | 借 | 9,873.78 |
04 | 14 | 2 | 付计生油费、计生餐费、锁头、水龙头、购买九阳开水煲、办公用品 | 0.00 | 7,752.00 | 借 | 2,121.78 |
04 | 30 | 3 | 收到结扎补助、1-3月工作经费、4050人员4月工资 | 20,100.00 | 0.00 | 借 | 22,221.78 |
04 | 30 | 本月合计 | 20,100.00 | 15,174.24 | 借 | 22,221.78 | |
04 | 30 | 本年累计 | 93,372.53 | 152,621.60 | 借 | 22,221.78 | |
05 | 18 | 1 | 付账户管理费、缴纳社保 | 0.00 | 7,422.24 | 借 | 14,799.54 |
05 | 29 | 2 | 收到4050人员5月工资、小组长离任干部、低保经费、返回1-3月社保 | 39,161.84 | 0.00 | 借 | 53,961.38 |
05 | 29 | 3 | 付打扫卫生补助、结扎出勤补助、清理卫生铲车费、离任干部和小组长补贴等 | 0.00 | 25,080.00 | 借 | 28,881.38 |
05 | 31 | 本月合计 | 39,161.84 | 32,502.24 | 借 | 28,881.38 | |
05 | 31 | 本年累计 | 132,534.37 | 185,123.84 | 借 | 28,881.38 | |
06 | 30 | 1 | 付账户管理费、扣社保 | 0.00 | 7,422.24 | 借 | 21,459.14 |
06 | 30 | 2 | 收到市政法委转入创建工作经费、利息、2014年冬春生活救助金、4050人员6月工资 | 35,015.41 | 0.00 | 借 | 56,474.55 |
06 | 30 | 3 | 付结扎出勤补助、结扎对象补助、打扫卫生、清理垃圾 | 0.00 | 11,300.00 | 借 | 45,174.55 |
06 | 30 | 本月合计 | 35,015.41 | 18,722.24 | 借 | 45,174.55 | |
06 | 30 | 本年累计 | 167,549.78 | 203,846.08 | 借 | 45,174.55 | |
07 | 31 | 1 | 付账户管理费、扣社保费 | 0.00 | 7,209.21 | 借 | 37,965.34 |
07 | 31 | 2 | 收到社保局拨城居保工作经费、计生奖励金、4050人员7月工资 | 26,900.00 | 0.00 | 借 | 64,865.34 |
07 | 31 | 本月合计 | 26,900.00 | 7,209.21 | 借 | 64,865.34 | |
07 | 31 | 本年累计 | 194,449.78 | 211,055.29 | 借 | 64,865.34 | |
08 | 31 | 1 | 付账户管理费、扣社保 | 0.00 | 7,209.21 | 借 | 57,656.13 |
08 | 31 | 2 | 收到4-6月工作经费、小组长、离任干部补贴、4050人员8月工资、电脑和打印机购置费 | 36,800.00 | 0.00 | 借 | 94,456.13 |
08 | 31 | 3 | 付印刷品 | 0.00 | 7,500.00 | 借 | 86,956.13 |
08 | 31 | 4 | 付购买支票、转账手续费 | 0.00 | 80.00 | 借 | 86,876.13 |
08 | 31 | 5 | 付联想一体机 | 0.00 | 4,800.00 | 借 | 82,076.13 |
08 | 31 | 6 | 付打扫卫生出勤补助、办公用品、电脑耗材、购污水泵、水带、社保养老调查补助等 | 0.00 | 35,180.00 | 借 | 46,896.13 |
08 | 31 | 本月合计 | 36,800.00 | 54,769.21 | 借 | 46,896.13 | |
08 | 31 | 本年累计 | 231,249.78 | 265,824.50 | 借 | 46,896.13 | |
09 | 8 | 1 | 付交换机 | 0.00 | 2,500.00 | 借 | 44,396.13 |
09 | 14 | 2 | 付购书 | 0.00 | 127.00 | 借 | 44,269.13 |
09 | 22 | 3 | 付打扫卫生出勤补助、计生补助 | 0.00 | 7,500.00 | 借 | 36,769.13 |
09 | 23 | 4 | 付2014年冬春生活救助款 | 0.00 | 6,400.00 | 借 | 30,369.13 |
09 | 29 | 5 | 收到错号返回款(冬春救助款) | 2,200.00 | 0.00 | 借 | 32,569.13 |
09 | 30 | 6 | 收到计生奖励金、利息 | 5,350.50 | 0.00 | 借 | 37,919.63 |
09 | 30 | 7 | 付手续费 | 0.00 | 135.00 | 借 | 37,784.63 |
09 | 30 | 8 | 付扣社保 | 0.00 | 7,189.21 | 借 | 30,595.42 |
09 | 30 | 本月合计 | 7,550.50 | 23,851.21 | 借 | 30,595.42 | |
09 | 30 | 本年累计 | 238,800.28 | 289,675.71 | 借 | 30,595.42 | |
10 | 9 | 3 | 付退回吉昧风冬春生活救助款 | 300.00 | 0.00 | 借 | 30,895.42 |
10 | 15 | 1 | 付冬春生活救助款 | 0.00 | 600.00 | 借 | 30,295.42 |
10 | 15 | 2 | 付账户管理费、手续费、扣4050人员和保费 | 0.00 | 7,191.50 | 借 | 23,103.92 |
10 | 26 | 4 | 收到广场舞经费、退休老干部四就近工作费用、4-6月社保、7-9工作经费、危楼排查费 | 49,361.84 | 0.00 | 借 | 72,465.76 |
10 | 26 | 5 | 付东海社区城居保调查补助、东海社区打扫卫生补助、办公用品、汽油费 | 0.00 | 9,700.00 | 借 | 62,765.76 |
10 | 26 | 6 | 付东海社区广场舞人员补贴、办公用品、电费 | 0.00 | 2,754.00 | 借 | 60,011.76 |
10 | 31 | 本月合计 | 49,661.84 | 20,245.50 | 借 | 60,011.76 | |
10 | 31 | 本年累计 | 288,462.12 | 309,921.21 | 借 | 60,011.76 | |
11 | 30 | 1 | 付账户管理费 | 0.00 | 7,173.79 | 借 | 52,837.97 |
11 | 30 | 2 | 付冬春生活救助款(重发) | 0.00 | 2,500.00 | 借 | 50,337.97 |
11 | 30 | 3 | 收到4050人员9-10月工资、4050岗位补贴、小组长离任干部补贴 | 26,300.00 | 0.00 | 借 | 76,637.97 |
11 | 30 | 4 | 付办公室电费 | 0.00 | 29,150.60 | 借 | 47,487.37 |
11 | 30 | 5 | 付购买电脑桌办公椅 | 0.00 | 10,200.00 | 借 | 37,287.37 |
11 | 30 | 6 | 付手续费 | 0.00 | 50.00 | 借 | 37,237.37 |
11 | 30 | 本月合计 | 26,300.00 | 49,074.39 | 借 | 37,237.37 | |
11 | 30 | 本年累计 | 314,762.12 | 358,995.60 | 借 | 37,237.37 | |
12 | 31 | 1 | 付账户管理费、扣社保 | 0.00 | 7,173.79 | 借 | 30,063.58 |
12 | 31 | 2 | 付计划生育出勤补助、打扫卫生出勤补助、东海社区危楼排查补助款等 | 0.00 | 11,800.00 | 借 | 18,263.58 |
12 | 31 | 3 | 收到就业局拨来7-9月社保、公益补贴、11-12月公益工资 | 29,407.70 | 0.00 | 借 | 47,671.28 |
12 | 31 | 4 | 收到社区建设费、修围墙费、医药费、工作经费、计生奖励金 | 45,500.00 | 0.00 | 借 | 93,171.28 |
12 | 31 | 5 | 付购办公用品、打扫卫生 | 0.00 | 4,531.00 | 借 | 88,640.28 |
12 | 31 | 6 | 付购买复印机 | 0.00 | 4,800.00 | 借 | 83,840.28 |
12 | 31 | 7 | 付购买文件柜 | 0.00 | 2,250.00 | 借 | 81,590.28 |
12 | 31 | 8 | 收到帮扶资金、协调经费、工作经费、建设经费、利息 | 30,040.95 | 0.00 | 借 | 111,631.23 |
12 | 31 | 9 | 收到小组长补贴、建设经费、帮扶经费 | 38,600.00 | 0.00 | 借 | 150,231.23 |
12 | 31 | 10 | 付医药费 | 0.00 | 5,000.00 | 借 | 145,231.23 |
12 | 31 | 11 | 付10-12月小组长补贴、4050人员工资、电费、购买电风扇、插座等 | 0.00 | 21,570.06 | 借 | 123,661.17 |
12 | 31 | 12 | 付手续费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 123,651.17 |
12 | 31 | 本月合计 | 143,548.65 | 57,134.85 | 借 | 123,651.17 | |
12 | 31 | 本年累计 | 458,310.77 | 416,130.45 | 借 | 123,651.17 |