2015年银行存款日记帐
时间:2016-03-21     分享到:
0102 银行存款 日记帐
 
0102 银行存款
通用
账套:东方市八所镇东海社区居民委员会[C009] 金额单位:元
2015年 凭证
编号
摘要 借方 贷方 借/贷 余额
      年初数 0.00 0.00 81,470.85
01 13 1 付账户管理费、4050人员社保 0.00 7,422.24 74,048.61
01 31   本月合计 0.00 7,422.24 74,048.61
01 31   本年累计 0.00 7,422.24 74,048.61
02 5 1 收到小组长、离任干部补贴、4050人员1-2月工资、4050人员返回社保 65,223.68 0.00 139,272.29
02 9 2 付扣4050人员社保费 0.00 7,402.24 131,870.05
02 13 3 付账户管理费、手续费 0.00 60.64 131,809.41
02 13 4 付购买办公桌椅 0.00 12,000.00 119,809.41
02 13 5 付小组长和离任干部补贴 0.00 17,500.00 102,309.41
02 13 6 付2014年7月4050人员返还费 0.00 80,640.00 21,669.41
02 13 7 付清理垃圾 0.00 5,000.00 16,669.41
02 28   本月合计 65,223.68 122,602.88 16,669.41
02 28   本年累计 65,223.68 130,025.12 16,669.41
03 12 1 付账户管理费、扣社保费 0.00 7,422.24 9,247.17
03 31 2 收到4050人员3月工资、利息 8,048.85 0.00 17,296.02
03 31   本月合计 8,048.85 7,422.24 17,296.02
03 31   本年累计 73,272.53 137,447.36 17,296.02
04 14 1 付账户管理费、扣4050人员社保 0.00 7,422.24 9,873.78
04 14 2 付计生油费、计生餐费、锁头、水龙头、购买九阳开水煲、办公用品 0.00 7,752.00 2,121.78
04 30 3 收到结扎补助、1-3月工作经费、4050人员4月工资 20,100.00 0.00 22,221.78
04 30   本月合计 20,100.00 15,174.24 22,221.78
04 30   本年累计 93,372.53 152,621.60 22,221.78
05 18 1 付账户管理费、缴纳社保 0.00 7,422.24 14,799.54
05 29 2 收到4050人员5月工资、小组长离任干部、低保经费、返回1-3月社保 39,161.84 0.00 53,961.38
05 29 3 付打扫卫生补助、结扎出勤补助、清理卫生铲车费、离任干部和小组长补贴等 0.00 25,080.00 28,881.38
05 31   本月合计 39,161.84 32,502.24 28,881.38
05 31   本年累计 132,534.37 185,123.84 28,881.38
06 30 1 付账户管理费、扣社保 0.00 7,422.24 21,459.14
06 30 2 收到市政法委转入创建工作经费、利息、2014年冬春生活救助金、4050人员6月工资 35,015.41 0.00 56,474.55
06 30 3 付结扎出勤补助、结扎对象补助、打扫卫生、清理垃圾 0.00 11,300.00 45,174.55
06 30   本月合计 35,015.41 18,722.24 45,174.55
06 30   本年累计 167,549.78 203,846.08 45,174.55
07 31 1 付账户管理费、扣社保费 0.00 7,209.21 37,965.34
07 31 2 收到社保局拨城居保工作经费、计生奖励金、4050人员7月工资 26,900.00 0.00 64,865.34
07 31   本月合计 26,900.00 7,209.21 64,865.34
07 31   本年累计 194,449.78 211,055.29 64,865.34
08 31 1 付账户管理费、扣社保 0.00 7,209.21 57,656.13
08 31 2 收到4-6月工作经费、小组长、离任干部补贴、4050人员8月工资、电脑和打印机购置费 36,800.00 0.00 94,456.13
08 31 3 付印刷品 0.00 7,500.00 86,956.13
08 31 4 付购买支票、转账手续费 0.00 80.00 86,876.13
08 31 5 付联想一体机 0.00 4,800.00 82,076.13
08 31 6 付打扫卫生出勤补助、办公用品、电脑耗材、购污水泵、水带、社保养老调查补助等 0.00 35,180.00 46,896.13
08 31   本月合计 36,800.00 54,769.21 46,896.13
08 31   本年累计 231,249.78 265,824.50 46,896.13
09 8 1 付交换机 0.00 2,500.00 44,396.13
09 14 2 付购书 0.00 127.00 44,269.13
09 22 3 付打扫卫生出勤补助、计生补助 0.00 7,500.00 36,769.13
09 23 4 付2014年冬春生活救助款 0.00 6,400.00 30,369.13
09 29 5 收到错号返回款(冬春救助款) 2,200.00 0.00 32,569.13
09 30 6 收到计生奖励金、利息 5,350.50 0.00 37,919.63
09 30 7 付手续费 0.00 135.00 37,784.63
09 30 8 付扣社保 0.00 7,189.21 30,595.42
09 30   本月合计 7,550.50 23,851.21 30,595.42
09 30   本年累计 238,800.28 289,675.71 30,595.42
10 9 3 付退回吉昧风冬春生活救助款 300.00 0.00 30,895.42
10 15 1 付冬春生活救助款 0.00 600.00 30,295.42
10 15 2 付账户管理费、手续费、扣4050人员和保费 0.00 7,191.50 23,103.92
10 26 4 收到广场舞经费、退休老干部四就近工作费用、4-6月社保、7-9工作经费、危楼排查费 49,361.84 0.00 72,465.76
10 26 5 付东海社区城居保调查补助、东海社区打扫卫生补助、办公用品、汽油费 0.00 9,700.00 62,765.76
10 26 6 付东海社区广场舞人员补贴、办公用品、电费 0.00 2,754.00 60,011.76
10 31   本月合计 49,661.84 20,245.50 60,011.76
10 31   本年累计 288,462.12 309,921.21 60,011.76
11 30 1 付账户管理费 0.00 7,173.79 52,837.97
11 30 2 付冬春生活救助款(重发) 0.00 2,500.00 50,337.97
11 30 3 收到4050人员9-10月工资、4050岗位补贴、小组长离任干部补贴 26,300.00 0.00 76,637.97
11 30 4 付办公室电费 0.00 29,150.60 47,487.37
11 30 5 付购买电脑桌办公椅 0.00 10,200.00 37,287.37
11 30 6 付手续费 0.00 50.00 37,237.37
11 30   本月合计 26,300.00 49,074.39 37,237.37
11 30   本年累计 314,762.12 358,995.60 37,237.37
12 31 1 付账户管理费、扣社保 0.00 7,173.79 30,063.58
12 31 2 付计划生育出勤补助、打扫卫生出勤补助、东海社区危楼排查补助款等 0.00 11,800.00 18,263.58
12 31 3 收到就业局拨来7-9月社保、公益补贴、11-12月公益工资 29,407.70 0.00 47,671.28
12 31 4 收到社区建设费、修围墙费、医药费、工作经费、计生奖励金 45,500.00 0.00 93,171.28
12 31 5 付购办公用品、打扫卫生 0.00 4,531.00 88,640.28
12 31 6 付购买复印机 0.00 4,800.00 83,840.28
12 31 7 付购买文件柜 0.00 2,250.00 81,590.28
12 31 8 收到帮扶资金、协调经费、工作经费、建设经费、利息 30,040.95 0.00 111,631.23
12 31 9 收到小组长补贴、建设经费、帮扶经费 38,600.00 0.00 150,231.23
12 31 10 付医药费 0.00 5,000.00 145,231.23
12 31 11 付10-12月小组长补贴、4050人员工资、电费、购买电风扇、插座等 0.00 21,570.06 123,661.17
12 31 12 付手续费 0.00 10.00 123,651.17
12 31   本月合计 143,548.65 57,134.85 123,651.17
12 31   本年累计 458,310.77 416,130.45 123,651.17