0102 银行存款-01020151 中行东方大道支行(267503536658) 日记帐 | |||||||
0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 中行东方大道支行(267503536658) | |||||||
通用 | |||||||
账套:东方市八所镇滨海社区居民委员会[C004] | 金额单位:元 | ||||||
2015年 | 凭证 编号 |
摘要 | 借方 | 贷方 | 借/贷 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
年初数 | 0.00 | 0.00 | 借 | 79,268.73 | |||
01 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 79,248.73 |
01 | 19 | 2 | 付公益性岗位人员社保(1月份) | 0.00 | 4,625.90 | 借 | 74,622.83 |
01 | 31 | 本月合计 | 0.00 | 4,645.90 | 借 | 74,622.83 | |
01 | 31 | 本年累计 | 0.00 | 4,645.90 | 借 | 74,622.83 | |
02 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 74,602.83 |
02 | 2 | 2 | 收到小组长、离任干部补贴 | 10,560.00 | 0.00 | 借 | 85,162.83 |
02 | 5 | 3 | 收到4050人员1-2月份工资 | 10,000.00 | 0.00 | 借 | 95,162.83 |
02 | 5 | 4 | 付购买支票手续费及工本费 | 0.00 | 35.00 | 借 | 95,127.83 |
02 | 5 | 5 | 收到4050人员2014年7-12月份社保 | 19,827.30 | 0.00 | 借 | 114,955.13 |
02 | 6 | 6 | 付购买办公桌椅 | 0.00 | 13,600.00 | 借 | 101,355.13 |
02 | 6 | 7 | 付转账汇款手续费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 101,345.13 |
02 | 9 | 8 | 付缴纳2月份4050人员社保 | 0.00 | 4,625.90 | 借 | 96,719.23 |
02 | 11 | 9 | 付4050人员14年10月至12月社保补贴、4050人员14年10月至15年2月工资 | 0.00 | 21,697.30 | 借 | 75,021.93 |
02 | 16 | 10 | 付创卫工作补贴、小组长、离任干部补贴、计划生育出勤补助 | 0.00 | 16,280.00 | 借 | 58,741.93 |
02 | 28 | 本月合计 | 40,387.30 | 56,268.20 | 借 | 58,741.93 | |
02 | 28 | 本年累计 | 40,387.30 | 60,914.10 | 借 | 58,741.93 | |
03 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 58,721.93 |
03 | 20 | 2 | 付缴纳4050人员3月份社保 | 0.00 | 4,625.90 | 借 | 54,096.03 |
03 | 21 | 3 | 收到利息 | 62.07 | 0.00 | 借 | 54,158.10 |
03 | 26 | 4 | 付代收划转 | 0.00 | 300.00 | 借 | 53,858.10 |
03 | 31 | 5 | 收到4050人员3月份工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 58,858.10 |
03 | 31 | 本月合计 | 5,062.07 | 4,945.90 | 借 | 58,858.10 | |
03 | 31 | 本年累计 | 45,449.37 | 65,860.00 | 借 | 58,858.10 | |
04 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 58,838.10 |
04 | 13 | 2 | 收到结扎补助 | 4,800.00 | 0.00 | 借 | 63,638.10 |
04 | 16 | 3 | 收到工作经费 | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 71,138.10 |
04 | 17 | 4 | 付缴纳4050人员社保 | 0.00 | 4,625.90 | 借 | 66,512.20 |
04 | 30 | 5 | 收到4050人员4月份工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 71,512.20 |
04 | 30 | 本月合计 | 17,300.00 | 4,645.90 | 借 | 71,512.20 | |
04 | 30 | 本年累计 | 62,749.37 | 70,505.90 | 借 | 71,512.20 | |
05 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 71,492.20 |
05 | 15 | 2 | 收到小组长和离任干部补贴、低保工作经费 | 13,560.00 | 0.00 | 借 | 85,052.20 |
05 | 18 | 3 | 收到工作经费 | 10,000.00 | 0.00 | 借 | 95,052.20 |
05 | 27 | 4 | 收到2015年5月工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 100,052.20 |
05 | 28 | 5 | 付计划生育出勤补助、打印、复印费、配锁费、结扎对象补贴等 | 0.00 | 21,001.70 | 借 | 79,050.50 |
05 | 31 | 本月合计 | 28,560.00 | 21,021.70 | 借 | 79,050.50 | |
05 | 31 | 本年累计 | 91,309.37 | 91,527.60 | 借 | 79,050.50 | |
06 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 79,030.50 |
06 | 4 | 2 | 付缴纳4050人员6月份社保及滞纳金 | 0.00 | 4,632.76 | 借 | 74,397.74 |
06 | 10 | 3 | 收到开展绿化专项工作款 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 79,397.74 |
06 | 17 | 4 | 收到创建平安社区工作经费 | 10,000.00 | 0.00 | 借 | 89,397.74 |
06 | 17 | 5 | 付缴纳4050人员社保 | 0.00 | 4,625.90 | 借 | 84,771.84 |
06 | 20 | 6 | 收到利息 | 64.26 | 0.00 | 借 | 84,836.10 |
06 | 24 | 7 | 收到2014年度冬春生活救助金 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 91,836.10 |
06 | 25 | 8 | 收到2015年6月公益性工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 96,836.10 |
06 | 30 | 本月合计 | 27,064.26 | 9,278.66 | 借 | 96,836.10 | |
06 | 30 | 本年累计 | 118,373.63 | 100,806.26 | 借 | 96,836.10 | |
07 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 96,816.10 |
07 | 1 | 2 | 收到商务局转入网络费 | 1,320.00 | 0.00 | 借 | 98,136.10 |
07 | 2 | 3 | 收到城居保工作经费 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 101,136.10 |
07 | 13 | 4 | 收到计划生育奖励金 | 10,800.00 | 0.00 | 借 | 111,936.10 |
07 | 15 | 5 | 收到三防办转入办公设备费 | 10,000.00 | 0.00 | 借 | 121,936.10 |
07 | 21 | 6 | 付缴纳4050人员社保 | 0.00 | 5,135.15 | 借 | 116,800.95 |
07 | 27 | 7 | 收到4050人员7月公益性工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 121,800.95 |
07 | 31 | 本月合计 | 30,120.00 | 5,155.15 | 借 | 121,800.95 | |
07 | 31 | 本年累计 | 148,493.63 | 105,961.41 | 借 | 121,800.95 | |
08 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 121,780.95 |
08 | 11 | 2 | 收到工作经费(4-6月) | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 129,280.95 |
08 | 11 | 3 | 付缴纳4050人员社保 | 0.00 | 5,135.15 | 借 | 124,145.80 |
08 | 13 | 4 | 收到小组长和离任干部补贴 | 10,560.00 | 0.00 | 借 | 134,705.80 |
08 | 17 | 5 | 付计划生育干部、计生员工作餐费 | 0.00 | 18,321.10 | 借 | 116,384.70 |
08 | 26 | 6 | 收到4050人员8月工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 121,384.70 |
08 | 31 | 本月合计 | 23,060.00 | 23,476.25 | 借 | 121,384.70 | |
08 | 31 | 本年累计 | 171,553.63 | 129,437.66 | 借 | 121,384.70 | |
09 | 22 | 1 | 付防台餐费、危房调查工作餐费、办公用品、快递费等 | 0.00 | 20,162.00 | 借 | 101,222.70 |
09 | 24 | 2 | 付居民调解工作误餐补贴、计划生育出勤补助、小组长离任干部补贴 | 0.00 | 6,400.00 | 借 | 94,822.70 |
09 | 30 | 3 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 94,802.70 |
09 | 30 | 4 | 付缴纳4050人员9月份社保 | 0.00 | 5,135.15 | 借 | 89,667.55 |
09 | 30 | 5 | 收到利息 | 103.07 | 0.00 | 借 | 89,770.62 |
09 | 30 | 6 | 付冬春生活救助金 | 0.00 | 7,000.00 | 借 | 82,770.62 |
09 | 30 | 7 | 付手续费 | 0.00 | 60.00 | 借 | 82,710.62 |
09 | 30 | 8 | 收到错号返回款 | 1,614.00 | 0.00 | 借 | 84,324.62 |
09 | 30 | 9 | 收到计生奖励金 | 5,900.00 | 0.00 | 借 | 90,224.62 |
09 | 30 | 本月合计 | 7,617.07 | 38,777.15 | 借 | 90,224.62 | |
09 | 30 | 本年累计 | 179,170.70 | 168,214.81 | 借 | 90,224.62 | |
10 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 90,204.62 |
10 | 26 | 2 | 收到老楼危楼安全隐患排查费、广场舞经费 | 6,000.00 | 0.00 | 借 | 96,204.62 |
10 | 26 | 3 | 付缴纳4050人员10月份社保 | 0.00 | 5,122.50 | 借 | 91,082.12 |
10 | 26 | 4 | 收到党建工作经费 | 8,000.00 | 0.00 | 借 | 99,082.12 |
10 | 28 | 5 | 收到工作经费(7-9月) | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 106,582.12 |
10 | 31 | 本月合计 | 21,500.00 | 5,142.50 | 借 | 106,582.12 | |
10 | 31 | 本年累计 | 200,670.70 | 173,357.31 | 借 | 106,582.12 | |
11 | 1 | 1 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 106,562.12 |
11 | 2 | 2 | 付广场舞队队员误工补贴 | 0.00 | 2,000.00 | 借 | 104,562.12 |
11 | 4 | 3 | 收到公益性岗位9-10月工资 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 107,562.12 |
11 | 5 | 4 | 收到小组长、离任干部补贴 | 10,560.00 | 0.00 | 借 | 118,122.12 |
11 | 6 | 5 | 收到公益性岗位补贴 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 125,122.12 |
11 | 13 | 6 | 付LED显示屏制作安装费 | 0.00 | 58,087.76 | 借 | 67,034.36 |
11 | 16 | 7 | 付缴纳4050人员社保 | 0.00 | 5,109.85 | 借 | 61,924.51 |
11 | 16 | 8 | 付手续费 | 0.00 | 10.00 | 借 | 61,914.51 |
11 | 30 | 本月合计 | 20,560.00 | 65,227.61 | 借 | 61,914.51 | |
11 | 30 | 本年累计 | 221,230.70 | 238,584.92 | 借 | 61,914.51 | |
12 | 2 | 1 | 付电费(9-10月)、计划生育工作餐费、购买文具等 | 0.00 | 18,263.23 | 借 | 43,651.28 |
12 | 2 | 2 | 付对公账户维护费 | 0.00 | 20.00 | 借 | 43,631.28 |
12 | 4 | 3 | 付汇款手续费 | 0.00 | 15.00 | 借 | 43,616.28 |
12 | 4 | 4 | 付错号重发冬春生活救灾款 | 0.00 | 1,614.00 | 借 | 42,002.28 |
12 | 4 | 5 | 收到4050人员1-9月社保 | 30,831.15 | 0.00 | 借 | 72,833.43 |
12 | 11 | 6 | 收到工作经费(10-12月) | 7,500.00 | 0.00 | 借 | 80,333.43 |
12 | 14 | 7 | 收到公益性岗位补贴 | 7,000.00 | 0.00 | 借 | 87,333.43 |
12 | 14 | 8 | 付4050人员社保补贴(1-9月) | 0.00 | 30,831.15 | 借 | 56,502.28 |
12 | 14 | 9 | 付缴纳4050人员社保 | 0.00 | 5,109.85 | 借 | 51,392.43 |
12 | 14 | 10 | 收到公益性工资 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 54,392.43 |
12 | 15 | 11 | 收到计生奖励金 | 200.00 | 0.00 | 借 | 54,592.43 |
12 | 20 | 12 | 收到利息 | 67.79 | 0.00 | 借 | 54,660.22 |
12 | 20 | 13 | 收到小组长补贴 | 8,400.00 | 0.00 | 借 | 63,060.22 |
12 | 23 | 14 | 收到海洋与渔业局拨付经费 | 2,000.00 | 0.00 | 借 | 65,060.22 |
12 | 28 | 15 | 付外侨办拨付工作经费、物价局拨付党建经费、铁路中学拨付经费 | 20,000.00 | 0.00 | 借 | 85,060.22 |
12 | 31 | 本月合计 | 78,998.94 | 55,853.23 | 借 | 85,060.22 | |
12 | 31 | 本年累计 | 300,229.64 | 294,438.15 | 借 | 85,060.22 |