2015年银行存款日记帐
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0102 银行存款-01020151 中行东方大道支行(267503536658) 日记帐
 
0102 银行存款-010201 基本户存款-01020151 中行东方大道支行(267503536658)
通用
账套:东方市八所镇滨海社区居民委员会[C004] 金额单位:元
2015年 凭证
编号
摘要 借方 贷方 借/贷 余额
      年初数 0.00 0.00 79,268.73
01 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 79,248.73
01 19 2 付公益性岗位人员社保(1月份) 0.00 4,625.90 74,622.83
01 31   本月合计 0.00 4,645.90 74,622.83
01 31   本年累计 0.00 4,645.90 74,622.83
02 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 74,602.83
02 2 2 收到小组长、离任干部补贴 10,560.00 0.00 85,162.83
02 5 3 收到4050人员1-2月份工资 10,000.00 0.00 95,162.83
02 5 4 付购买支票手续费及工本费 0.00 35.00 95,127.83
02 5 5 收到4050人员2014年7-12月份社保 19,827.30 0.00 114,955.13
02 6 6 付购买办公桌椅 0.00 13,600.00 101,355.13
02 6 7 付转账汇款手续费 0.00 10.00 101,345.13
02 9 8 付缴纳2月份4050人员社保 0.00 4,625.90 96,719.23
02 11 9 付4050人员14年10月至12月社保补贴、4050人员14年10月至15年2月工资 0.00 21,697.30 75,021.93
02 16 10 付创卫工作补贴、小组长、离任干部补贴、计划生育出勤补助 0.00 16,280.00 58,741.93
02 28   本月合计 40,387.30 56,268.20 58,741.93
02 28   本年累计 40,387.30 60,914.10 58,741.93
03 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 58,721.93
03 20 2 付缴纳4050人员3月份社保 0.00 4,625.90 54,096.03
03 21 3 收到利息 62.07 0.00 54,158.10
03 26 4 付代收划转 0.00 300.00 53,858.10
03 31 5 收到4050人员3月份工资 5,000.00 0.00 58,858.10
03 31   本月合计 5,062.07 4,945.90 58,858.10
03 31   本年累计 45,449.37 65,860.00 58,858.10
04 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 58,838.10
04 13 2 收到结扎补助 4,800.00 0.00 63,638.10
04 16 3 收到工作经费 7,500.00 0.00 71,138.10
04 17 4 付缴纳4050人员社保 0.00 4,625.90 66,512.20
04 30 5 收到4050人员4月份工资 5,000.00 0.00 71,512.20
04 30   本月合计 17,300.00 4,645.90 71,512.20
04 30   本年累计 62,749.37 70,505.90 71,512.20
05 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 71,492.20
05 15 2 收到小组长和离任干部补贴、低保工作经费 13,560.00 0.00 85,052.20
05 18 3 收到工作经费 10,000.00 0.00 95,052.20
05 27 4 收到2015年5月工资 5,000.00 0.00 100,052.20
05 28 5 付计划生育出勤补助、打印、复印费、配锁费、结扎对象补贴等 0.00 21,001.70 79,050.50
05 31   本月合计 28,560.00 21,021.70 79,050.50
05 31   本年累计 91,309.37 91,527.60 79,050.50
06 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 79,030.50
06 4 2 付缴纳4050人员6月份社保及滞纳金 0.00 4,632.76 74,397.74
06 10 3 收到开展绿化专项工作款 5,000.00 0.00 79,397.74
06 17 4 收到创建平安社区工作经费 10,000.00 0.00 89,397.74
06 17 5 付缴纳4050人员社保 0.00 4,625.90 84,771.84
06 20 6 收到利息 64.26 0.00 84,836.10
06 24 7 收到2014年度冬春生活救助金 7,000.00 0.00 91,836.10
06 25 8 收到2015年6月公益性工资 5,000.00 0.00 96,836.10
06 30   本月合计 27,064.26 9,278.66 96,836.10
06 30   本年累计 118,373.63 100,806.26 96,836.10
07 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 96,816.10
07 1 2 收到商务局转入网络费 1,320.00 0.00 98,136.10
07 2 3 收到城居保工作经费 3,000.00 0.00 101,136.10
07 13 4 收到计划生育奖励金 10,800.00 0.00 111,936.10
07 15 5 收到三防办转入办公设备费 10,000.00 0.00 121,936.10
07 21 6 付缴纳4050人员社保 0.00 5,135.15 116,800.95
07 27 7 收到4050人员7月公益性工资 5,000.00 0.00 121,800.95
07 31   本月合计 30,120.00 5,155.15 121,800.95
07 31   本年累计 148,493.63 105,961.41 121,800.95
08 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 121,780.95
08 11 2 收到工作经费(4-6月) 7,500.00 0.00 129,280.95
08 11 3 付缴纳4050人员社保 0.00 5,135.15 124,145.80
08 13 4 收到小组长和离任干部补贴 10,560.00 0.00 134,705.80
08 17 5 付计划生育干部、计生员工作餐费 0.00 18,321.10 116,384.70
08 26 6 收到4050人员8月工资 5,000.00 0.00 121,384.70
08 31   本月合计 23,060.00 23,476.25 121,384.70
08 31   本年累计 171,553.63 129,437.66 121,384.70
09 22 1 付防台餐费、危房调查工作餐费、办公用品、快递费等 0.00 20,162.00 101,222.70
09 24 2 付居民调解工作误餐补贴、计划生育出勤补助、小组长离任干部补贴 0.00 6,400.00 94,822.70
09 30 3 付对公账户维护费 0.00 20.00 94,802.70
09 30 4 付缴纳4050人员9月份社保 0.00 5,135.15 89,667.55
09 30 5 收到利息 103.07 0.00 89,770.62
09 30 6 付冬春生活救助金 0.00 7,000.00 82,770.62
09 30 7 付手续费 0.00 60.00 82,710.62
09 30 8 收到错号返回款 1,614.00 0.00 84,324.62
09 30 9 收到计生奖励金 5,900.00 0.00 90,224.62
09 30   本月合计 7,617.07 38,777.15 90,224.62
09 30   本年累计 179,170.70 168,214.81 90,224.62
10 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 90,204.62
10 26 2 收到老楼危楼安全隐患排查费、广场舞经费 6,000.00 0.00 96,204.62
10 26 3 付缴纳4050人员10月份社保 0.00 5,122.50 91,082.12
10 26 4 收到党建工作经费 8,000.00 0.00 99,082.12
10 28 5 收到工作经费(7-9月) 7,500.00 0.00 106,582.12
10 31   本月合计 21,500.00 5,142.50 106,582.12
10 31   本年累计 200,670.70 173,357.31 106,582.12
11 1 1 付对公账户维护费 0.00 20.00 106,562.12
11 2 2 付广场舞队队员误工补贴 0.00 2,000.00 104,562.12
11 4 3 收到公益性岗位9-10月工资 3,000.00 0.00 107,562.12
11 5 4 收到小组长、离任干部补贴 10,560.00 0.00 118,122.12
11 6 5 收到公益性岗位补贴 7,000.00 0.00 125,122.12
11 13 6 付LED显示屏制作安装费 0.00 58,087.76 67,034.36
11 16 7 付缴纳4050人员社保 0.00 5,109.85 61,924.51
11 16 8 付手续费 0.00 10.00 61,914.51
11 30   本月合计 20,560.00 65,227.61 61,914.51
11 30   本年累计 221,230.70 238,584.92 61,914.51
12 2 1 付电费(9-10月)、计划生育工作餐费、购买文具等 0.00 18,263.23 43,651.28
12 2 2 付对公账户维护费 0.00 20.00 43,631.28
12 4 3 付汇款手续费 0.00 15.00 43,616.28
12 4 4 付错号重发冬春生活救灾款 0.00 1,614.00 42,002.28
12 4 5 收到4050人员1-9月社保 30,831.15 0.00 72,833.43
12 11 6 收到工作经费(10-12月) 7,500.00 0.00 80,333.43
12 14 7 收到公益性岗位补贴 7,000.00 0.00 87,333.43
12 14 8 付4050人员社保补贴(1-9月) 0.00 30,831.15 56,502.28
12 14 9 付缴纳4050人员社保 0.00 5,109.85 51,392.43
12 14 10 收到公益性工资 3,000.00 0.00 54,392.43
12 15 11 收到计生奖励金 200.00 0.00 54,592.43
12 20 12 收到利息 67.79 0.00 54,660.22
12 20 13 收到小组长补贴 8,400.00 0.00 63,060.22
12 23 14 收到海洋与渔业局拨付经费 2,000.00 0.00 65,060.22
12 28 15 付外侨办拨付工作经费、物价局拨付党建经费、铁路中学拨付经费 20,000.00 0.00 85,060.22
12 31   本月合计 78,998.94 55,853.23 85,060.22
12 31   本年累计 300,229.64 294,438.15 85,060.22